R.G. TELECOM MEDIA SRL
CUI: 17053336
J40/21137/2004
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17053336
Cod înmatriculare
J40/21137/2004
EUID
ROONRC.J40/21137/2004
Data înmatriculării
2004-12-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Calea Călăraşilor, 168, 55, 1, 4, 25, 70000, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Calea Călăraşilor
Număr:
168
Bloc:
55
Scară:
1
Etaj:
4
Apartament:
25
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 364.620 RON | 364.621 RON | 155.481 RON | 198.201 RON | 209.140 RON | 728.861 RON | 504.213 RON | 224.648 RON | 198.441 RON | 530.420 RON | 11.970 RON | 210.660 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 290.140 RON | 290.140 RON | 136.191 RON | 145.244 RON | 153.949 RON | 734.879 RON | 494.060 RON | 240.819 RON | 145.484 RON | 589.395 RON | 13.756 RON | 223.160 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 295.347 RON | 295.347 RON | 93.180 RON | 193.307 RON | 202.167 RON | 883.612 RON | 470.353 RON | 413.259 RON | 193.547 RON | 690.065 RON | 13.756 RON | 398.666 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 221.980 RON | 221.981 RON | 1.033.739 RON | −818.418 RON | −811.758 RON | 1.415.977 RON | 524.130 RON | 891.847 RON | −818.178 RON | 2.234.155 RON | 16.278 RON | 870.512 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 46.149 RON | 46.149 RON | 830.884 RON | −785.196 RON | −784.735 RON | 1.416.526 RON | 492.505 RON | 924.021 RON | −1.603.374 RON | 3.019.900 RON | 13.787 RON | 905.529 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 241.726 RON | −241.726 RON | −241.726 RON | 1.065.624 RON | 451.415 RON | 614.209 RON | −1.845.100 RON | 2.910.724 RON | 12.677 RON | 601.481 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GĂRDUŞ RAREŞ - ALEXANDRU
administrator
Ocna Mureş,Alba
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.845.100 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−241.726 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 273.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−241,7 K RON
Total Active 2024
1,07 M RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 364,6 K RON | 290,1 K RON | 295,3 K RON | 222,0 K RON | 46,1 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 364,6 K RON | 290,1 K RON | 295,3 K RON | 222,0 K RON | 46,1 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 155,5 K RON | 136,2 K RON | 93,2 K RON | 1,03 M RON | 830,9 K RON | 241,7 K RON |
| Rezultat net | 198,2 K RON | 145,2 K RON | 193,3 K RON | −818,4 K RON | −785,2 K RON | −241,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −59,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.845.100 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate451,4 K RON (42.4%)
Active circulante614,2 K RON (57.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,7 K RON
Creanțe601,5 K RON
Numerar51 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-22,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 530,4 K RON | 728,9 K RON | 72,8% |
| 2020 | 589,4 K RON | 734,9 K RON | 80,2% |
| 2021 | 690,1 K RON | 883,6 K RON | 78,1% |
| 2022 | 2,23 M RON | 1,42 M RON | 157,8% |
| 2023 | 3,02 M RON | 1,42 M RON | 213,2% |
| 2024 | 2,91 M RON | 1,07 M RON | 273,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 364,6 K RON | 290,1 K RON | 295,3 K RON | 222,0 K RON | 46,1 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 198,2 K RON | 145,2 K RON | 193,3 K RON | −818,4 K RON | −785,2 K RON | −241,7 K RON | ▲ 69,2% |
| Total active | 728,9 K RON | 734,9 K RON | 883,6 K RON | 1,42 M RON | 1,42 M RON | 1,07 M RON | ▼ 24,8% |
| Capitaluri proprii | 198,4 K RON | 145,5 K RON | 193,5 K RON | −818,2 K RON | −1,60 M RON | −1,85 M RON | ▼ 15,1% |
| Datorii totale | 530,4 K RON | 589,4 K RON | 690,1 K RON | 2,23 M RON | 3,02 M RON | 2,91 M RON | ▼ 3,6% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,41 | 0,60 | 0,40 | 0,31 | 0,21 | ▼ 31,0% |
| Marjă netă (%) | 54,36 | 50,06 | 65,45 | -368,69 | -1.701,44 | – | – |
| Scor bonitate | 55 | 48 | 68 | 12 | 19 | 22 | ▲ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 273.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.