M.D.L. MOBISTIL SRL
CUI: 2787296
J40/21202/1992
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2787296
Cod înmatriculare
J40/21202/1992
EUID
ROONRC.J40/21202/1992
Data înmatriculării
1992-08-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Şos. BUCUREŞTI-PLOIEŞTI, 18, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Şos. BUCUREŞTI-PLOIEŞTI
Număr:
18
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 947.427 RON | 947.451 RON | 841.878 RON | 96.099 RON | 105.573 RON | 300.777 RON | 0 RON | 300.777 RON | 141.841 RON | 158.936 RON | 126.839 RON | 2.575 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 764.971 RON | 765.113 RON | 724.171 RON | 33.996 RON | 40.942 RON | 257.102 RON | 0 RON | 257.102 RON | 126.052 RON | 131.050 RON | 0 RON | 62.434 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 597.794 RON | 601.421 RON | 681.340 RON | −85.899 RON | −79.919 RON | 573.810 RON | 369.647 RON | 204.163 RON | 6.157 RON | 577.298 RON | 10.447 RON | 115.640 RON | 0 RON | 9.645 RON | 2 |
| 2022 | 997.941 RON | 1.010.520 RON | 998.146 RON | 2.594 RON | 12.374 RON | 456.630 RON | 270.005 RON | 186.625 RON | 8.751 RON | 447.879 RON | 0 RON | 46.869 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 978.306 RON | 987.053 RON | 1.047.578 RON | −70.308 RON | −60.525 RON | 713.473 RON | 172.519 RON | 540.954 RON | −61.557 RON | 775.030 RON | 0 RON | 380.287 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 862.473 RON | 863.906 RON | 893.083 RON | −38.079 RON | −29.177 RON | 588.415 RON | 75.229 RON | 513.186 RON | −99.636 RON | 688.051 RON | 4.076 RON | 284.017 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPESCU MIHAIL
administrator
MORENI
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−99.636 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−38.079 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 116.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
862,5 K RON
Rezultat Net 2024
−38,1 K RON
Total Active 2024
588,4 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 947,4 K RON | 765,0 K RON | 597,8 K RON | 997,9 K RON | 978,3 K RON | 862,5 K RON |
| Venituri totale | 947,5 K RON | 765,1 K RON | 601,4 K RON | 1,01 M RON | 987,1 K RON | 863,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 841,9 K RON | 724,2 K RON | 681,3 K RON | 998,1 K RON | 1,05 M RON | 893,1 K RON |
| Rezultat net | 96,1 K RON | 34,0 K RON | −85,9 K RON | 2,6 K RON | −70,3 K RON | −38,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 919,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−99.636 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate75,2 K RON (12.8%)
Active circulante513,2 K RON (87.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,1 K RON
Creanțe284,0 K RON
Numerar225,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 211,60 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,04 |
| Durata încasare (zile) | 120 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,4%
Marjă netă
-4,4%
ROA
-6,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 158,9 K RON | 300,8 K RON | 52,8% |
| 2020 | 131,1 K RON | 257,1 K RON | 51,0% |
| 2021 | 577,3 K RON | 573,8 K RON | 100,6% |
| 2022 | 447,9 K RON | 456,6 K RON | 98,1% |
| 2023 | 775,0 K RON | 713,5 K RON | 108,6% |
| 2024 | 688,1 K RON | 588,4 K RON | 116,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 947,4 K RON | 765,0 K RON | 597,8 K RON | 997,9 K RON | 978,3 K RON | 862,5 K RON | ▼ 11,8% |
| Rezultat net | 96,1 K RON | 34,0 K RON | −85,9 K RON | 2,6 K RON | −70,3 K RON | −38,1 K RON | ▲ 45,8% |
| Total active | 300,8 K RON | 257,1 K RON | 573,8 K RON | 456,6 K RON | 713,5 K RON | 588,4 K RON | ▼ 17,5% |
| Capitaluri proprii | 141,8 K RON | 126,1 K RON | 6,2 K RON | 8,8 K RON | −61,6 K RON | −99,6 K RON | ▼ 61,9% |
| Datorii totale | 158,9 K RON | 131,1 K RON | 577,3 K RON | 447,9 K RON | 775,0 K RON | 688,1 K RON | ▼ 11,2% |
| Lichiditate curentă | 1,89 | 1,96 | 0,35 | 0,42 | 0,70 | 0,75 | ▲ 6,9% |
| Marjă netă (%) | 10,14 | 4,44 | -14,37 | 0,26 | -7,19 | -4,42 | ▲ 38,5% |
| Scor bonitate | 77 | 67 | 18 | 51 | 24 | 32 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 919,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.