DHI CHARLY INVESTITII SRL
CUI: 18222751
J40/21215/2005
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18222751
Cod înmatriculare
J40/21215/2005
EUID
ROONRC.J40/21215/2005
Data înmatriculării
2005-12-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. Constantin Sandu Aldea, 78, 1, 2,camera 2, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. Constantin Sandu Aldea
Număr:
78
Etaj:
1
Apartament:
2,camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 14.829 RON | 68.384 RON | −53.555 RON | −53.555 RON | 1.038.403 RON | 996.833 RON | 41.570 RON | −611.585 RON | 1.651.338 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.350 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 6.539 RON | 44.907 RON | −38.368 RON | −38.368 RON | 1.014.006 RON | 996.833 RON | 17.173 RON | −649.953 RON | 1.665.334 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.375 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 4.590 RON | 42.311 RON | −37.721 RON | −37.721 RON | 1.092.461 RON | 996.833 RON | 95.628 RON | −687.674 RON | 1.781.316 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.181 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 48.068 RON | 58.765 RON | −10.702 RON | −10.697 RON | 1.081.509 RON | 996.833 RON | 84.676 RON | −698.376 RON | 1.781.069 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.184 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 34.169 RON | 54.551 RON | −20.382 RON | −20.382 RON | 1.070.915 RON | 996.833 RON | 74.082 RON | −718.757 RON | 1.790.856 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.184 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 6.143 RON | 17.041 RON | −10.898 RON | −10.898 RON | 1.059.826 RON | 996.833 RON | 62.993 RON | −729.655 RON | 1.790.676 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.195 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 3.513 RON | 58.098 RON | −54.585 RON | −54.585 RON | 1.050.044 RON | 996.833 RON | 53.211 RON | −784.240 RON | 1.835.501 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.217 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GERASIMOS N. VERGOTIS
administrator
Irakleiou,Grecia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−784.240 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−54.585 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 174.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−54,6 K RON
Total Active 2025
1,05 M RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 14,8 K RON | 6,5 K RON | 4,6 K RON | 48,1 K RON | 34,2 K RON | 6,1 K RON | 3,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 68,4 K RON | 44,9 K RON | 42,3 K RON | 58,8 K RON | 54,6 K RON | 17,0 K RON | 58,1 K RON |
| Rezultat net | −53,6 K RON | −38,4 K RON | −37,7 K RON | −10,7 K RON | −20,4 K RON | −10,9 K RON | −54,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−784.240 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate996,8 K RON (94.9%)
Active circulante53,2 K RON (5.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar53,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-5,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,65 M RON | 1,04 M RON | 159,0% |
| 2020 | 1,67 M RON | 1,01 M RON | 164,2% |
| 2021 | 1,78 M RON | 1,09 M RON | 163,1% |
| 2022 | 1,78 M RON | 1,08 M RON | 164,7% |
| 2023 | 1,79 M RON | 1,07 M RON | 167,2% |
| 2024 | 1,79 M RON | 1,06 M RON | 169,0% |
| 2025 | 1,84 M RON | 1,05 M RON | 174,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −53,6 K RON | −38,4 K RON | −37,7 K RON | −10,7 K RON | −20,4 K RON | −10,9 K RON | −54,6 K RON | ▼ 400,9% |
| Total active | 1,04 M RON | 1,01 M RON | 1,09 M RON | 1,08 M RON | 1,07 M RON | 1,06 M RON | 1,05 M RON | ▼ 0,9% |
| Capitaluri proprii | −611,6 K RON | −650,0 K RON | −687,7 K RON | −698,4 K RON | −718,8 K RON | −729,7 K RON | −784,2 K RON | ▼ 7,5% |
| Datorii totale | 1,65 M RON | 1,67 M RON | 1,78 M RON | 1,78 M RON | 1,79 M RON | 1,79 M RON | 1,84 M RON | ▲ 2,5% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | ▼ 17,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 30 | 22 | 15 | 22 | 15 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 174.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.