DHI DELTA INVESTITII SRL
CUI: 18222743
J40/21217/2005
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18222743
Cod înmatriculare
J40/21217/2005
EUID
ROONRC.J40/21217/2005
Data înmatriculării
2005-12-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. Constantin Sandu Aldea, 78, 1, 2, 1, camera nr.2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. Constantin Sandu Aldea
Număr:
78
Etaj:
1
Apartament:
2
Completare adresă:
camera nr.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 11.198 RON | 65.995 RON | −54.797 RON | −54.797 RON | 1.081.877 RON | 1.040.367 RON | 41.510 RON | −520.018 RON | 1.603.245 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.350 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 6.415 RON | 44.851 RON | −38.436 RON | −38.436 RON | 1.061.725 RON | 1.040.367 RON | 21.358 RON | −558.455 RON | 1.621.555 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.375 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 4.501 RON | 43.599 RON | −39.098 RON | −39.098 RON | 1.133.102 RON | 1.040.367 RON | 92.735 RON | −597.553 RON | 1.731.835 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.180 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 46.659 RON | 59.802 RON | −13.148 RON | −13.143 RON | 1.119.711 RON | 1.040.367 RON | 79.344 RON | −610.700 RON | 1.731.595 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.184 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 30.917 RON | 52.218 RON | −21.301 RON | −21.301 RON | 1.107.925 RON | 1.040.367 RON | 67.558 RON | −632.001 RON | 1.741.110 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.184 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 5.159 RON | 17.361 RON | −12.202 RON | −12.202 RON | 1.095.536 RON | 1.040.367 RON | 55.169 RON | −644.204 RON | 1.740.935 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.195 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 3.208 RON | 58.202 RON | −54.994 RON | −54.994 RON | 1.084.102 RON | 1.040.367 RON | 43.735 RON | −699.198 RON | 1.784.517 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.217 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GERASIMOS N. VERGOTIS
administrator
Irakleiou
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−699.198 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−54.994 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 164.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−55,0 K RON
Total Active 2025
1,08 M RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 11,2 K RON | 6,4 K RON | 4,5 K RON | 46,7 K RON | 30,9 K RON | 5,2 K RON | 3,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 66,0 K RON | 44,9 K RON | 43,6 K RON | 59,8 K RON | 52,2 K RON | 17,4 K RON | 58,2 K RON |
| Rezultat net | −54,8 K RON | −38,4 K RON | −39,1 K RON | −13,1 K RON | −21,3 K RON | −12,2 K RON | −55,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−699.198 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,04 M RON (96%)
Active circulante43,7 K RON (4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar43,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-5,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,60 M RON | 1,08 M RON | 148,2% |
| 2020 | 1,62 M RON | 1,06 M RON | 152,7% |
| 2021 | 1,73 M RON | 1,13 M RON | 152,8% |
| 2022 | 1,73 M RON | 1,12 M RON | 154,7% |
| 2023 | 1,74 M RON | 1,11 M RON | 157,2% |
| 2024 | 1,74 M RON | 1,10 M RON | 158,9% |
| 2025 | 1,78 M RON | 1,08 M RON | 164,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −54,8 K RON | −38,4 K RON | −39,1 K RON | −13,1 K RON | −21,3 K RON | −12,2 K RON | −55,0 K RON | ▼ 350,7% |
| Total active | 1,08 M RON | 1,06 M RON | 1,13 M RON | 1,12 M RON | 1,11 M RON | 1,10 M RON | 1,08 M RON | ▼ 1,0% |
| Capitaluri proprii | −520,0 K RON | −558,5 K RON | −597,6 K RON | −610,7 K RON | −632,0 K RON | −644,2 K RON | −699,2 K RON | ▼ 8,5% |
| Datorii totale | 1,60 M RON | 1,62 M RON | 1,73 M RON | 1,73 M RON | 1,74 M RON | 1,74 M RON | 1,78 M RON | ▲ 2,5% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | ▼ 22,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 22 | 22 | 15 | 22 | 15 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 164.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.