KITANA SOFT SRL

CUI: 17055973 J40/21253/2004 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 17055973
Cod înmatriculare J40/21253/2004
EUID ROONRC.J40/21253/2004
Data înmatriculării 2004-12-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 22 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. Alexandru cel Bun, 12, T61, 2, 8, 62, 70000, 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: Str. Alexandru cel Bun
Număr: 12
Bloc: T61
Scară: 2
Etaj: 8
Apartament: 62
Cod poștal: 70000

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 568.000 RON 576.437 RON 171.913 RON 398.760 RON 404.524 RON 487.256 RON 115.822 RON 371.434 RON 398.970 RON 92.502 RON 0 RON 630 RON 0 RON 4.216 RON 3
2020 877.829 RON 878.906 RON 193.665 RON 676.452 RON 685.241 RON 801.242 RON 81.901 RON 719.341 RON 676.662 RON 126.223 RON 0 RON 500.188 RON 0 RON 1.643 RON 0
2021 756.921 RON 756.921 RON 203.073 RON 546.279 RON 553.848 RON 619.316 RON 39.465 RON 579.851 RON 546.489 RON 75.893 RON 0 RON 522.843 RON 0 RON 3.066 RON 3
2022 719.392 RON 719.687 RON 219.416 RON 493.075 RON 500.271 RON 564.157 RON 10.404 RON 553.753 RON 493.285 RON 74.502 RON 0 RON 543.710 RON 0 RON 3.630 RON 3
2023 838.749 RON 840.823 RON 200.548 RON 631.867 RON 640.275 RON 742.141 RON 0 RON 742.141 RON 632.077 RON 113.867 RON 0 RON 675.260 RON 0 RON 3.803 RON 3
2024 859.580 RON 859.865 RON 202.484 RON 631.585 RON 657.381 RON 713.558 RON 59.321 RON 654.237 RON 631.795 RON 83.915 RON 0 RON 638.735 RON 0 RON 2.152 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DRAGOMIR FLORINELA
administrator
Bucureşti
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
859,6 K RON
Rezultat Net 2024
631,6 K RON
Total Active 2024
713,6 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 568,0 K RON 877,8 K RON 756,9 K RON 719,4 K RON 838,7 K RON 859,6 K RON
Venituri totale 576,4 K RON 878,9 K RON 756,9 K RON 719,7 K RON 840,8 K RON 859,9 K RON
Cheltuieli totale 171,9 K RON 193,7 K RON 203,1 K RON 219,4 K RON 200,5 K RON 202,5 K RON
Rezultat net 398,8 K RON 676,5 K RON 546,3 K RON 493,1 K RON 631,9 K RON 631,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 900,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 7,80 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 7,80 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,18 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 8,50 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate59,3 K RON (8.3%)
Active circulante654,2 K RON (91.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe638,7 K RON
Numerar15,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,35
Durata încasare (zile) 271

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
76,5%
Marjă netă
73,5%
ROA
88,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 92,5 K RON 487,3 K RON 19,0%
2020 126,2 K RON 801,2 K RON 15,8%
2021 75,9 K RON 619,3 K RON 12,3%
2022 74,5 K RON 564,2 K RON 13,2%
2023 113,9 K RON 742,1 K RON 15,3%
2024 83,9 K RON 713,6 K RON 11,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 568,0 K RON 877,8 K RON 756,9 K RON 719,4 K RON 838,7 K RON 859,6 K RON ▲ 2,5%
Rezultat net 398,8 K RON 676,5 K RON 546,3 K RON 493,1 K RON 631,9 K RON 631,6 K RON ▼ 0,0%
Total active 487,3 K RON 801,2 K RON 619,3 K RON 564,2 K RON 742,1 K RON 713,6 K RON ▼ 3,9%
Capitaluri proprii 399,0 K RON 676,7 K RON 546,5 K RON 493,3 K RON 632,1 K RON 631,8 K RON ▼ 0,0%
Datorii totale 92,5 K RON 126,2 K RON 75,9 K RON 74,5 K RON 113,9 K RON 83,9 K RON ▼ 26,3%
Lichiditate curentă 4,02 5,70 7,64 7,43 6,52 7,80 ▲ 19,6%
Marjă netă (%) 70,20 77,06 72,17 68,54 75,33 73,48 ▼ 2,5%
Scor bonitate 87 100 87 80 95 87 ▼ 8,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (631,6 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (7.8), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 900,4 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.