TOTAL TRANS SPED DOI SRL
CUI: 6767224
J40/21281/1994
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6767224
Cod înmatriculare
J40/21281/1994
EUID
ROONRC.J40/21281/1994
Data înmatriculării
1994-11-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2024)
19 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. MARIA ROSETTI, 34, 2, 5, 70000, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. MARIA ROSETTI
Număr:
34
Etaj:
2
Apartament:
5
Cod poștal:
70000
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.315.935 RON | 2.540.656 RON | 2.889.707 RON | −349.051 RON | −349.051 RON | 7.993.688 RON | 1.833.497 RON | 6.160.191 RON | −1.444.008 RON | 9.492.285 RON | 55.756 RON | 6.054.947 RON | 0 RON | 54.589 RON | 11 |
| 2020 | 2.463.197 RON | 2.514.722 RON | 2.728.625 RON | −213.903 RON | −213.903 RON | 8.673.842 RON | 1.289.043 RON | 7.384.799 RON | −1.657.911 RON | 10.366.299 RON | 58.572 RON | 7.164.683 RON | 0 RON | 34.546 RON | 10 |
| 2021 | 2.822.016 RON | 2.909.329 RON | 3.283.494 RON | −374.165 RON | −374.165 RON | 14.343.573 RON | 13.609.366 RON | 734.207 RON | −2.032.076 RON | 16.375.649 RON | 58.572 RON | 626.801 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2022 | 3.830.092 RON | 3.840.567 RON | 3.746.118 RON | 94.449 RON | 94.449 RON | 13.814.152 RON | 12.961.853 RON | 852.299 RON | −1.937.627 RON | 15.766.886 RON | 55.755 RON | 486.308 RON | 0 RON | 15.107 RON | 0 |
| 2023 | 4.101.986 RON | 4.908.947 RON | 4.787.427 RON | 121.520 RON | 121.520 RON | 18.327.026 RON | 17.587.225 RON | 739.801 RON | −1.816.106 RON | 20.153.236 RON | 55.755 RON | 516.531 RON | 0 RON | 10.104 RON | 0 |
| 2024 | 4.967.931 RON | 5.571.616 RON | 5.769.957 RON | −198.341 RON | −198.341 RON | 21.096.860 RON | 19.527.077 RON | 1.569.783 RON | −2.014.447 RON | 23.111.307 RON | 700.274 RON | 770.125 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGUŢ BOGDAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Comerţ cu alte autovehicule
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Activități ale agențiilor turistice
- Activități ale tur-operatorilor
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- Activităţi combinate de secretariat
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Activități ale centrelor de fitness
- Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
- Activităţi de întreţinere corporală
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.014.447 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−198.341 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,97 M RON
Rezultat Net 2024
−198,3 K RON
Total Active 2024
21,10 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,32 M RON | 2,46 M RON | 2,82 M RON | 3,83 M RON | 4,10 M RON | 4,97 M RON |
| Venituri totale | 2,54 M RON | 2,51 M RON | 2,91 M RON | 3,84 M RON | 4,91 M RON | 5,57 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,89 M RON | 2,73 M RON | 3,28 M RON | 3,75 M RON | 4,79 M RON | 5,77 M RON |
| Rezultat net | −349,1 K RON | −213,9 K RON | −374,2 K RON | 94,4 K RON | 121,5 K RON | −198,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,34 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.014.447 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,53 M RON (92.6%)
Active circulante1,57 M RON (7.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri700,3 K RON
Creanțe770,1 K RON
Numerar99,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,09 |
| Durata stocaj (zile) | 51 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,45 |
| Durata încasare (zile) | 57 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,0%
Marjă netă
-4,0%
ROA
-0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,49 M RON | 7,99 M RON | 118,8% |
| 2020 | 10,37 M RON | 8,67 M RON | 119,5% |
| 2021 | 16,38 M RON | 14,34 M RON | 114,2% |
| 2022 | 15,77 M RON | 13,81 M RON | 114,1% |
| 2023 | 20,15 M RON | 18,33 M RON | 110,0% |
| 2024 | 23,11 M RON | 21,10 M RON | 109,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,32 M RON | 2,46 M RON | 2,82 M RON | 3,83 M RON | 4,10 M RON | 4,97 M RON | ▲ 21,1% |
| Rezultat net | −349,1 K RON | −213,9 K RON | −374,2 K RON | 94,4 K RON | 121,5 K RON | −198,3 K RON | ▼ 263,2% |
| Total active | 7,99 M RON | 8,67 M RON | 14,34 M RON | 13,81 M RON | 18,33 M RON | 21,10 M RON | ▲ 15,1% |
| Capitaluri proprii | −1,44 M RON | −1,66 M RON | −2,03 M RON | −1,94 M RON | −1,82 M RON | −2,01 M RON | ▼ 10,9% |
| Datorii totale | 9,49 M RON | 10,37 M RON | 16,38 M RON | 15,77 M RON | 20,15 M RON | 23,11 M RON | ▲ 14,7% |
| Lichiditate curentă | 0,65 | 0,71 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,07 | ▲ 85,0% |
| Marjă netă (%) | -15,07 | -8,68 | -13,26 | 2,47 | 2,96 | -3,99 | ▼ 234,8% |
| Scor bonitate | 24 | 37 | 19 | 45 | 40 | 27 | ▼ 32,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,34 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.