ONLY BALLOONS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, CONSTANTIN LECCA, 2, 66E, 2, 3, 32, 51941, 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 255.865 RON | 256.065 RON | 76.717 RON | 176.838 RON | 179.348 RON | 182.007 RON | 0 RON | 182.007 RON | 177.338 RON | 4.669 RON | 1.961 RON | 22.646 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 296.943 RON | 298.332 RON | 208.732 RON | 86.677 RON | 89.600 RON | 99.049 RON | 0 RON | 99.049 RON | 87.277 RON | 11.772 RON | 22.428 RON | 24.799 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 255,9 K RON | 296,9 K RON |
| Venituri totale | 256,1 K RON | 298,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 76,7 K RON | 208,7 K RON |
| Rezultat net | 176,8 K RON | 86,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 338,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,41 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,51 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,40 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,41 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,24 |
| Durata stocaj (zile) | 28 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,97 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4,7 K RON | 182,0 K RON | 2,6% |
| 2023 | 11,8 K RON | 99,0 K RON | 11,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 255,9 K RON | 296,9 K RON | ▲ 16,1% |
| Rezultat net | 176,8 K RON | 86,7 K RON | ▼ 51,0% |
| Total active | 182,0 K RON | 99,0 K RON | ▼ 45,6% |
| Capitaluri proprii | 177,3 K RON | 87,3 K RON | ▼ 50,8% |
| Datorii totale | 4,7 K RON | 11,8 K RON | ▲ 152,1% |
| Lichiditate curentă | 38,98 | 8,41 | ▼ 78,4% |
| Marjă netă (%) | 69,11 | 29,19 | ▼ 57,8% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (86,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (8.41), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 338,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.