CONCEPT LTD SRL
CUI: 2792268
J40/2137/1992
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2792268
Cod înmatriculare
J40/2137/1992
EUID
ROONRC.J40/2137/1992
Data înmatriculării
1992-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Aleea NEGRU VODA, 4, C3A, 1, 3, 9, 70000, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Aleea NEGRU VODA
Număr:
4
Bloc:
C3A
Scară:
1
Etaj:
3
Apartament:
9
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.530 RON | 20.971 RON | 192.244 RON | −171.418 RON | −171.273 RON | 1.426.092 RON | 662.977 RON | 763.115 RON | −9.701.085 RON | 9.662.138 RON | 17.742 RON | 572.665 RON | 0 RON | 658 RON | 3 |
| 2020 | 170.250 RON | 313.738 RON | 471.128 RON | −159.743 RON | −157.390 RON | 1.339.523 RON | 615.685 RON | 723.838 RON | −9.860.827 RON | 9.735.311 RON | 17.742 RON | 705.942 RON | 0 RON | 658 RON | 3 |
| 2021 | 17.599 RON | 630.888 RON | 2.525.254 RON | −1.900.675 RON | −1.894.366 RON | 232.378 RON | 2.000 RON | 230.378 RON | −11.761.503 RON | 10.528.184 RON | 0 RON | 230.019 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 33 RON | 641.472 RON | −641.439 RON | −641.439 RON | 235.914 RON | 2.000 RON | 233.914 RON | −12.402.942 RON | 11.173.159 RON | 0 RON | 233.434 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 87.780 RON | −87.780 RON | −87.780 RON | 237.279 RON | 2.000 RON | 235.279 RON | −12.490.722 RON | 11.262.304 RON | 0 RON | 235.152 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 102.731 RON | −102.731 RON | −102.731 RON | 240.342 RON | 2.000 RON | 238.342 RON | −12.593.453 RON | 11.368.098 RON | 0 RON | 237.891 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MANOLE GHEORGHE EDUARD
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−12.593.453 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−102.731 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 4730% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−102,7 K RON
Total Active 2024
240,3 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,5 K RON | 170,3 K RON | 17,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 21,0 K RON | 313,7 K RON | 630,9 K RON | 33 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 192,2 K RON | 471,1 K RON | 2,53 M RON | 641,5 K RON | 87,8 K RON | 102,7 K RON |
| Rezultat net | −171,4 K RON | −159,7 K RON | −1,90 M RON | −641,4 K RON | −87,8 K RON | −102,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −26,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−12.593.453 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,0 K RON (0.8%)
Active circulante238,3 K RON (99.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe237,9 K RON
Numerar451 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-42,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,66 M RON | 1,43 M RON | 677,5% |
| 2020 | 9,74 M RON | 1,34 M RON | 726,8% |
| 2021 | 10,53 M RON | 232,4 K RON | 4.530,6% |
| 2022 | 11,17 M RON | 235,9 K RON | 4.736,1% |
| 2023 | 11,26 M RON | 237,3 K RON | 4.746,4% |
| 2024 | 11,37 M RON | 240,3 K RON | 4.730,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,5 K RON | 170,3 K RON | 17,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −171,4 K RON | −159,7 K RON | −1,90 M RON | −641,4 K RON | −87,8 K RON | −102,7 K RON | ▼ 17,0% |
| Total active | 1,43 M RON | 1,34 M RON | 232,4 K RON | 235,9 K RON | 237,3 K RON | 240,3 K RON | ▲ 1,3% |
| Capitaluri proprii | −9,70 M RON | −9,86 M RON | −11,76 M RON | −12,40 M RON | −12,49 M RON | −12,59 M RON | ▼ 0,8% |
| Datorii totale | 9,66 M RON | 9,74 M RON | 10,53 M RON | 11,17 M RON | 11,26 M RON | 11,37 M RON | ▲ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ▲ 0,5% |
| Marjă netă (%) | -1.179,75 | -93,83 | -10.799,90 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 12 | 22 | 30 | 22 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 4730% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.