CLEPSIDRA SERVICE SRL
CUI: 17058821
J40/21382/2004
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17058821
Cod înmatriculare
J40/21382/2004
EUID
ROONRC.J40/21382/2004
Data înmatriculării
2004-12-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Str. Secuilor, 7, B31, 2, 3, 25, 70000, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Str. Secuilor
Număr:
7
Bloc:
B31
Scară:
2
Etaj:
3
Apartament:
25
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.299 RON | 12.299 RON | 27.983 RON | −15.807 RON | −15.684 RON | 5.395 RON | 0 RON | 5.395 RON | −104.970 RON | 110.365 RON | 0 RON | 5.129 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 16.013 RON | 16.013 RON | 28.010 RON | −12.157 RON | −11.997 RON | 5.723 RON | 0 RON | 5.723 RON | −117.127 RON | 122.850 RON | 0 RON | 4.075 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 38.726 RON | 38.726 RON | 37.857 RON | 482 RON | 869 RON | 6.552 RON | 0 RON | 6.552 RON | −116.645 RON | 123.197 RON | 0 RON | 5.497 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 50.665 RON | 50.665 RON | 56.515 RON | −6.357 RON | −5.850 RON | 5.788 RON | 0 RON | 5.788 RON | −123.002 RON | 128.790 RON | 0 RON | 5.602 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 57.595 RON | 57.595 RON | 69.893 RON | −12.873 RON | −12.298 RON | 4.876 RON | 0 RON | 4.876 RON | −135.876 RON | 140.752 RON | 0 RON | 4.193 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 69.383 RON | 78.709 RON | 91.696 RON | −13.774 RON | −12.987 RON | 1.382 RON | 0 RON | 1.382 RON | −149.649 RON | 151.031 RON | 0 RON | 20 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 55.697 RON | 55.697 RON | 66.383 RON | −11.242 RON | −10.686 RON | 520 RON | 0 RON | 520 RON | −138.605 RON | 139.125 RON | 0 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIU LEONARD
administrator
Bucureşti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−138.605 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.242 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 26754.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
55,7 K RON
Rezultat Net 2025
−11,2 K RON
Total Active 2025
520 RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,3 K RON | 16,0 K RON | 38,7 K RON | 50,7 K RON | 57,6 K RON | 69,4 K RON | 55,7 K RON |
| Venituri totale | 12,3 K RON | 16,0 K RON | 38,7 K RON | 50,7 K RON | 57,6 K RON | 78,7 K RON | 55,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 28,0 K RON | 28,0 K RON | 37,9 K RON | 56,5 K RON | 69,9 K RON | 91,7 K RON | 66,4 K RON |
| Rezultat net | −15,8 K RON | −12,2 K RON | 482 RON | −6,4 K RON | −12,9 K RON | −13,8 K RON | −11,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 79,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−138.605 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante520 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1 RON
Numerar519 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 55.697,00 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,2%
Marjă netă
-20,2%
ROA
-2.161,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 110,4 K RON | 5,4 K RON | 2.045,7% |
| 2020 | 122,9 K RON | 5,7 K RON | 2.146,6% |
| 2021 | 123,2 K RON | 6,6 K RON | 1.880,3% |
| 2022 | 128,8 K RON | 5,8 K RON | 2.225,1% |
| 2023 | 140,8 K RON | 4,9 K RON | 2.886,6% |
| 2024 | 151,0 K RON | 1,4 K RON | 10.928,4% |
| 2025 | 139,1 K RON | 520 RON | 26.754,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,3 K RON | 16,0 K RON | 38,7 K RON | 50,7 K RON | 57,6 K RON | 69,4 K RON | 55,7 K RON | ▼ 19,7% |
| Rezultat net | −15,8 K RON | −12,2 K RON | 482 RON | −6,4 K RON | −12,9 K RON | −13,8 K RON | −11,2 K RON | ▲ 18,4% |
| Total active | 5,4 K RON | 5,7 K RON | 6,6 K RON | 5,8 K RON | 4,9 K RON | 1,4 K RON | 520 RON | ▼ 62,4% |
| Capitaluri proprii | −105,0 K RON | −117,1 K RON | −116,6 K RON | −123,0 K RON | −135,9 K RON | −149,6 K RON | −138,6 K RON | ▲ 7,4% |
| Datorii totale | 110,4 K RON | 122,9 K RON | 123,2 K RON | 128,8 K RON | 140,8 K RON | 151,0 K RON | 139,1 K RON | ▼ 7,9% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | ▼ 59,8% |
| Marjă netă (%) | -128,52 | -75,92 | 1,24 | -12,55 | -22,35 | -19,85 | -20,18 | ▼ 1,7% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 45 | 19 | 19 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 79,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 26754.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.