POR-TEKA ROM DUE SRL
CUI: 20951248
J40/2139/2007
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20951248
Cod înmatriculare
J40/2139/2007
EUID
ROONRC.J40/2139/2007
Data înmatriculării
2007-02-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, LÂNĂRIEI, 82, 40326, 4, MANSARDA, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
LÂNĂRIEI
Număr:
82
Cod poștal:
40326
Completare adresă:
MANSARDA, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 288.796 RON | 290.142 RON | 231.488 RON | 55.723 RON | 58.654 RON | 1.838.239 RON | 29.610 RON | 1.808.629 RON | −588.770 RON | 2.435.943 RON | 95.953 RON | 1.698.406 RON | 1.576 RON | 10.510 RON | 2 |
| 2020 | 785.936 RON | 791.668 RON | 465.898 RON | 318.262 RON | 325.770 RON | 2.190.209 RON | 46.261 RON | 2.143.948 RON | −270.508 RON | 2.469.312 RON | 107.403 RON | 1.897.210 RON | 1.577 RON | 10.172 RON | 1 |
| 2021 | 485.842 RON | 488.327 RON | 342.363 RON | 141.073 RON | 145.964 RON | 2.221.701 RON | 43.795 RON | 2.177.906 RON | −129.435 RON | 2.510.952 RON | 97.789 RON | 2.058.425 RON | 1.577 RON | 161.393 RON | 1 |
| 2022 | 743.679 RON | 744.007 RON | 474.219 RON | 262.351 RON | 269.788 RON | 2.675.424 RON | 135.574 RON | 2.539.850 RON | 132.916 RON | 2.552.104 RON | 107.823 RON | 2.235.948 RON | 1.577 RON | 11.173 RON | 2 |
| 2023 | 423.471 RON | 424.190 RON | 575.780 RON | −155.826 RON | −151.590 RON | 2.583.418 RON | 108.777 RON | 2.474.641 RON | −22.910 RON | 2.615.733 RON | 145.163 RON | 2.293.896 RON | 1.577 RON | 10.982 RON | 2 |
| 2024 | 299.233 RON | 303.695 RON | 191.316 RON | 107.969 RON | 112.379 RON | 2.708.676 RON | 78.836 RON | 2.629.840 RON | 85.059 RON | 2.635.747 RON | 145.485 RON | 2.448.649 RON | 1.577 RON | 13.707 RON | 2 |
| 2025 | 262.055 RON | 265.544 RON | 299.588 RON | −36.295 RON | −34.044 RON | 2.637.518 RON | 19.580 RON | 2.617.938 RON | 19.344 RON | 2.631.186 RON | 170.040 RON | 2.436.952 RON | 1.577 RON | 14.589 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
USTUROIU MARIUS
administrator
Loc. Sinaia, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4619 — Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−36.295 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
262,1 K RON
Rezultat Net 2025
−36,3 K RON
Total Active 2025
2,64 M RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 288,8 K RON | 785,9 K RON | 485,8 K RON | 743,7 K RON | 423,5 K RON | 299,2 K RON | 262,1 K RON |
| Venituri totale | 290,1 K RON | 791,7 K RON | 488,3 K RON | 744,0 K RON | 424,2 K RON | 303,7 K RON | 265,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 231,5 K RON | 465,9 K RON | 342,4 K RON | 474,2 K RON | 575,8 K RON | 191,3 K RON | 299,6 K RON |
| Rezultat net | 55,7 K RON | 318,3 K RON | 141,1 K RON | 262,4 K RON | −155,8 K RON | 108,0 K RON | −36,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 310,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,93 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,6 K RON (0.7%)
Active circulante2,62 M RON (99.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri170,0 K RON
Creanțe2,44 M RON
Numerar10,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,54 |
| Durata stocaj (zile) | 237 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,11 |
| Durata încasare (zile) | 3.394 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,0%
Marjă netă
-13,9%
ROA
-1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,44 M RON | 1,84 M RON | 132,5% |
| 2020 | 2,47 M RON | 2,19 M RON | 112,7% |
| 2021 | 2,51 M RON | 2,22 M RON | 113,0% |
| 2022 | 2,55 M RON | 2,68 M RON | 95,4% |
| 2023 | 2,62 M RON | 2,58 M RON | 101,3% |
| 2024 | 2,64 M RON | 2,71 M RON | 97,3% |
| 2025 | 2,63 M RON | 2,64 M RON | 99,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 288,8 K RON | 785,9 K RON | 485,8 K RON | 743,7 K RON | 423,5 K RON | 299,2 K RON | 262,1 K RON | ▼ 12,4% |
| Rezultat net | 55,7 K RON | 318,3 K RON | 141,1 K RON | 262,4 K RON | −155,8 K RON | 108,0 K RON | −36,3 K RON | ▼ 133,6% |
| Total active | 1,84 M RON | 2,19 M RON | 2,22 M RON | 2,68 M RON | 2,58 M RON | 2,71 M RON | 2,64 M RON | ▼ 2,6% |
| Capitaluri proprii | −588,8 K RON | −270,5 K RON | −129,4 K RON | 132,9 K RON | −22,9 K RON | 85,1 K RON | 19,3 K RON | ▼ 77,3% |
| Datorii totale | 2,44 M RON | 2,47 M RON | 2,51 M RON | 2,55 M RON | 2,62 M RON | 2,64 M RON | 2,63 M RON | ▼ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 0,87 | 0,87 | 1,00 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | ▼ 0,3% |
| Marjă netă (%) | 19,29 | 40,49 | 29,04 | 35,28 | -36,80 | 36,08 | -13,85 | ▼ 138,4% |
| Scor bonitate | 47 | 60 | 40 | 66 | 17 | 61 | 23 | ▼ 62,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 310,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.