GLOBAL UTILTRANS SRL
CUI: 28087628
J40/2139/2011
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28087628
Cod înmatriculare
J40/2139/2011
EUID
ROONRC.J40/2139/2011
Data înmatriculării
2011-02-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. COLŢEI, 42, 2, 13, 30247, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Str. COLŢEI
Număr:
42
Etaj:
2
Apartament:
13
Cod poștal:
30247
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 170.001 RON | 170.001 RON | 139.175 RON | 29.126 RON | 30.826 RON | 156.575 RON | 0 RON | 156.575 RON | 148.254 RON | 8.321 RON | 0 RON | 105.580 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 164.407 RON | 164.430 RON | 111.792 RON | 51.113 RON | 52.638 RON | 212.864 RON | 0 RON | 212.864 RON | 199.367 RON | 13.497 RON | 0 RON | 125.680 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 238.654 RON | 238.768 RON | 149.569 RON | 86.811 RON | 89.199 RON | 303.055 RON | 0 RON | 303.055 RON | 286.177 RON | 16.878 RON | 0 RON | 104.329 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 158.790 RON | 158.790 RON | 116.591 RON | 40.611 RON | 42.199 RON | 115.493 RON | 35.452 RON | 80.041 RON | 67.895 RON | 47.598 RON | 0 RON | 76.793 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 87.003 RON | −87.003 RON | −87.003 RON | 27.502 RON | 25.998 RON | 1.504 RON | −19.108 RON | 46.610 RON | 0 RON | 1.484 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 17.193 RON | −17.193 RON | −17.193 RON | 17.739 RON | 16.544 RON | 1.195 RON | −36.300 RON | 54.039 RON | 0 RON | 1.107 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
URSU ELENA
administrator
BUCUREŞTI
URSU CONSTANTIN - SORIN
administrator
MUN. ROMAN, JUD NEAMŢ
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−36.300 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−17.193 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 304.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−17,2 K RON
Total Active 2024
17,7 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 170,0 K RON | 164,4 K RON | 238,7 K RON | 158,8 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 170,0 K RON | 164,4 K RON | 238,8 K RON | 158,8 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 139,2 K RON | 111,8 K RON | 149,6 K RON | 116,6 K RON | 87,0 K RON | 17,2 K RON |
| Rezultat net | 29,1 K RON | 51,1 K RON | 86,8 K RON | 40,6 K RON | −87,0 K RON | −17,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −20,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−36.300 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,5 K RON (93.3%)
Active circulante1,2 K RON (6.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,1 K RON
Numerar88 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-96,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,3 K RON | 156,6 K RON | 5,3% |
| 2020 | 13,5 K RON | 212,9 K RON | 6,3% |
| 2021 | 16,9 K RON | 303,1 K RON | 5,6% |
| 2022 | 47,6 K RON | 115,5 K RON | 41,2% |
| 2023 | 46,6 K RON | 27,5 K RON | 169,5% |
| 2024 | 54,0 K RON | 17,7 K RON | 304,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 170,0 K RON | 164,4 K RON | 238,7 K RON | 158,8 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 29,1 K RON | 51,1 K RON | 86,8 K RON | 40,6 K RON | −87,0 K RON | −17,2 K RON | ▲ 80,2% |
| Total active | 156,6 K RON | 212,9 K RON | 303,1 K RON | 115,5 K RON | 27,5 K RON | 17,7 K RON | ▼ 35,5% |
| Capitaluri proprii | 148,3 K RON | 199,4 K RON | 286,2 K RON | 67,9 K RON | −19,1 K RON | −36,3 K RON | ▼ 90,0% |
| Datorii totale | 8,3 K RON | 13,5 K RON | 16,9 K RON | 47,6 K RON | 46,6 K RON | 54,0 K RON | ▲ 15,9% |
| Lichiditate curentă | 18,82 | 15,77 | 17,96 | 1,68 | 0,03 | 0,02 | ▼ 31,6% |
| Marjă netă (%) | 17,13 | 31,09 | 36,38 | 25,58 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 75 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 304.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.