D&P PAN COMPANY SRL
CUI: 22742752
J40/21406/2007
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22742752
Cod înmatriculare
J40/21406/2007
EUID
ROONRC.J40/21406/2007
Data înmatriculării
2007-11-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, B-dul Basarabia, 57, M27, 3, 9, 85, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
B-dul Basarabia
Număr:
57
Bloc:
M27
Scară:
3
Etaj:
9
Apartament:
85
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 678.982 RON | 678.982 RON | 837.224 RON | −165.032 RON | −158.242 RON | 197.134 RON | 88.868 RON | 108.266 RON | −390.696 RON | 587.830 RON | 0 RON | 104.525 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 583.777 RON | 583.777 RON | 706.423 RON | −128.484 RON | −122.646 RON | 195.402 RON | 56.167 RON | 139.235 RON | −519.180 RON | 714.582 RON | 0 RON | 136.561 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 584.961 RON | 584.961 RON | 705.034 RON | −125.923 RON | −120.073 RON | 246.757 RON | 34.446 RON | 212.311 RON | −645.102 RON | 891.859 RON | 0 RON | 203.005 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 657.489 RON | 658.489 RON | 785.655 RON | −133.751 RON | −127.166 RON | 130.265 RON | 13.778 RON | 116.487 RON | −778.853 RON | 909.118 RON | 0 RON | 111.665 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 625.550 RON | 627.550 RON | 759.900 RON | −138.626 RON | −132.350 RON | 147.111 RON | 0 RON | 147.111 RON | −917.479 RON | 1.064.590 RON | 0 RON | 111.096 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 509.344 RON | 512.704 RON | 489.828 RON | 12.550 RON | 22.876 RON | 124.872 RON | 0 RON | 124.872 RON | −904.929 RON | 1.029.801 RON | 0 RON | 81.351 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
TRIFU GHEORGHE DRAGOŞ
administrator
Bucureşti
MIU PAUL
administrator
Bucureşti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−904.929 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 824.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
509,3 K RON
Rezultat Net 2024
12,6 K RON
Total Active 2024
124,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 679,0 K RON | 583,8 K RON | 585,0 K RON | 657,5 K RON | 625,6 K RON | 509,3 K RON |
| Venituri totale | 679,0 K RON | 583,8 K RON | 585,0 K RON | 658,5 K RON | 627,6 K RON | 512,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 837,2 K RON | 706,4 K RON | 705,0 K RON | 785,7 K RON | 759,9 K RON | 489,8 K RON |
| Rezultat net | −165,0 K RON | −128,5 K RON | −125,9 K RON | −133,8 K RON | −138,6 K RON | 12,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 541,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−904.929 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante124,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe81,4 K RON
Numerar43,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,26 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,5%
Marjă netă
2,5%
ROA
10,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 587,8 K RON | 197,1 K RON | 298,2% |
| 2020 | 714,6 K RON | 195,4 K RON | 365,7% |
| 2021 | 891,9 K RON | 246,8 K RON | 361,4% |
| 2022 | 909,1 K RON | 130,3 K RON | 697,9% |
| 2023 | 1,06 M RON | 147,1 K RON | 723,7% |
| 2024 | 1,03 M RON | 124,9 K RON | 824,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 679,0 K RON | 583,8 K RON | 585,0 K RON | 657,5 K RON | 625,6 K RON | 509,3 K RON | ▼ 18,6% |
| Rezultat net | −165,0 K RON | −128,5 K RON | −125,9 K RON | −133,8 K RON | −138,6 K RON | 12,6 K RON | ▲ 109,1% |
| Total active | 197,1 K RON | 195,4 K RON | 246,8 K RON | 130,3 K RON | 147,1 K RON | 124,9 K RON | ▼ 15,1% |
| Capitaluri proprii | −390,7 K RON | −519,2 K RON | −645,1 K RON | −778,9 K RON | −917,5 K RON | −904,9 K RON | ▲ 1,4% |
| Datorii totale | 587,8 K RON | 714,6 K RON | 891,9 K RON | 909,1 K RON | 1,06 M RON | 1,03 M RON | ▼ 3,3% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,19 | 0,24 | 0,13 | 0,14 | 0,12 | ▼ 12,2% |
| Marjă netă (%) | -24,31 | -22,01 | -21,53 | -20,34 | -22,16 | 2,46 | ▲ 111,1% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 19 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (12,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 541,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 824.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.