KVM DOT RO SRL
CUI: 17063208
J40/21410/2004
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17063208
Cod înmatriculare
J40/21410/2004
EUID
ROONRC.J40/21410/2004
Data înmatriculării
2004-12-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, B-dul FERDINAND I, 121, G2, C, P, 43, 70000, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
B-dul FERDINAND I
Număr:
121
Bloc:
G2
Scară:
C
Etaj:
P
Apartament:
43
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 309.106 RON | 309.106 RON | 300.378 RON | −545 RON | 8.728 RON | 290.564 RON | 116.103 RON | 174.461 RON | 250.993 RON | 39.571 RON | 2.859 RON | 95.142 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 1.190.983 RON | 1.194.607 RON | 912.140 RON | 243.658 RON | 282.467 RON | 616.116 RON | 116.103 RON | 500.013 RON | 494.651 RON | 121.465 RON | 0 RON | 234.698 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 546.602 RON | 547.066 RON | 389.069 RON | 141.600 RON | 157.997 RON | 766.158 RON | 116.103 RON | 650.055 RON | 636.252 RON | 129.906 RON | 161.921 RON | 67.391 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 377.894 RON | 381.922 RON | 509.690 RON | −139.105 RON | −127.768 RON | 1.172.262 RON | 116.103 RON | 1.056.159 RON | 497.147 RON | 675.115 RON | 3.359 RON | 14.447 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 900.696 RON | 901.728 RON | 1.150.405 RON | −248.677 RON | −248.677 RON | 768.882 RON | 44.103 RON | 724.779 RON | 248.470 RON | 520.412 RON | 0 RON | 100.125 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 273.857 RON | 274.036 RON | 375.057 RON | −101.021 RON | −101.021 RON | 703.752 RON | 44.103 RON | 659.649 RON | 147.448 RON | 556.304 RON | 0 RON | 84.623 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 86.504 RON | 86.539 RON | 196.533 RON | −109.994 RON | −109.994 RON | 606.583 RON | 44.103 RON | 562.480 RON | 37.454 RON | 569.129 RON | 0 RON | 95.150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢIPRIGAN SANTIAGO - CĂTĂLIN - NICUŞOR
administrator
MUN. PLOIEşTI,PRAHOVA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−109.994 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
86,5 K RON
Rezultat Net 2025
−110,0 K RON
Total Active 2025
606,6 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 309,1 K RON | 1,19 M RON | 546,6 K RON | 377,9 K RON | 900,7 K RON | 273,9 K RON | 86,5 K RON |
| Venituri totale | 309,1 K RON | 1,19 M RON | 547,1 K RON | 381,9 K RON | 901,7 K RON | 274,0 K RON | 86,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 300,4 K RON | 912,1 K RON | 389,1 K RON | 509,7 K RON | 1,15 M RON | 375,1 K RON | 196,5 K RON |
| Rezultat net | −545 RON | 243,7 K RON | 141,6 K RON | −139,1 K RON | −248,7 K RON | −101,0 K RON | −110,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 219,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,99 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,82 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate44,1 K RON (7.3%)
Active circulante562,5 K RON (92.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe95,2 K RON
Numerar467,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,91 |
| Durata încasare (zile) | 402 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-127,2%
Marjă netă
-127,2%
ROA
-18,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 39,6 K RON | 290,6 K RON | 13,6% |
| 2020 | 121,5 K RON | 616,1 K RON | 19,7% |
| 2021 | 129,9 K RON | 766,2 K RON | 17,0% |
| 2022 | 675,1 K RON | 1,17 M RON | 57,6% |
| 2023 | 520,4 K RON | 768,9 K RON | 67,7% |
| 2024 | 556,3 K RON | 703,8 K RON | 79,1% |
| 2025 | 569,1 K RON | 606,6 K RON | 93,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 309,1 K RON | 1,19 M RON | 546,6 K RON | 377,9 K RON | 900,7 K RON | 273,9 K RON | 86,5 K RON | ▼ 68,4% |
| Rezultat net | −545 RON | 243,7 K RON | 141,6 K RON | −139,1 K RON | −248,7 K RON | −101,0 K RON | −110,0 K RON | ▼ 8,9% |
| Total active | 290,6 K RON | 616,1 K RON | 766,2 K RON | 1,17 M RON | 768,9 K RON | 703,8 K RON | 606,6 K RON | ▼ 13,8% |
| Capitaluri proprii | 251,0 K RON | 494,7 K RON | 636,3 K RON | 497,1 K RON | 248,5 K RON | 147,4 K RON | 37,5 K RON | ▼ 74,6% |
| Datorii totale | 39,6 K RON | 121,5 K RON | 129,9 K RON | 675,1 K RON | 520,4 K RON | 556,3 K RON | 569,1 K RON | ▲ 2,3% |
| Lichiditate curentă | 4,41 | 4,12 | 5,00 | 1,56 | 1,39 | 1,19 | 0,99 | ▼ 16,7% |
| Marjă netă (%) | -0,18 | 20,46 | 25,91 | -36,81 | -27,61 | -36,89 | -127,15 | ▼ 244,7% |
| Scor bonitate | 64 | 95 | 87 | 47 | 49 | 44 | 23 | ▼ 47,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 219,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.