WINECLOUD S.R.L.
CUI: 43695688
J40/2147/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43695688
Cod înmatriculare
J40/2147/2021
EUID
ROONRC.J40/2147/2021
Data înmatriculării
2021-02-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, MEXIC, 2, 1, C, 4, 56, 11756, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
MEXIC
Număr:
2
Bloc:
1
Scară:
C
Etaj:
4
Apartament:
56
Cod poștal:
11756
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 237.793 RON | 237.793 RON | 252.717 RON | −22.058 RON | −14.924 RON | 84.892 RON | 73.718 RON | 11.174 RON | −22.055 RON | 107.535 RON | 452 RON | 9.464 RON | 0 RON | 588 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 42.702 RON | −42.702 RON | −42.702 RON | 67.860 RON | 53.281 RON | 14.579 RON | −47.354 RON | 115.214 RON | 0 RON | 13.728 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 22.762 RON | −22.762 RON | −22.762 RON | 46.539 RON | 33.633 RON | 12.906 RON | −70.116 RON | 116.655 RON | 0 RON | 12.103 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 21.413 RON | −21.413 RON | −21.413 RON | 31.495 RON | 15.094 RON | 16.401 RON | −91.529 RON | 123.024 RON | 0 RON | 15.598 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
CIOCÎRLAN CAROL-EDUARD
administrator
Loc. Tecuci, Galaţi, România
RĂDUCANU LIVIU-CONSTANTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−91.529 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−21.413 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 390.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−21,4 K RON
Total Active 2024
31,5 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 237,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 237,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 252,7 K RON | 42,7 K RON | 22,8 K RON | 21,4 K RON |
| Rezultat net | −22,1 K RON | −42,7 K RON | −22,8 K RON | −21,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −118,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−91.529 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,1 K RON (47.9%)
Active circulante16,4 K RON (52.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe15,6 K RON
Numerar803 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-68,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 107,5 K RON | 84,9 K RON | 126,7% |
| 2022 | 115,2 K RON | 67,9 K RON | 169,8% |
| 2023 | 116,7 K RON | 46,5 K RON | 250,7% |
| 2024 | 123,0 K RON | 31,5 K RON | 390,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 237,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −22,1 K RON | −42,7 K RON | −22,8 K RON | −21,4 K RON | ▲ 5,9% |
| Total active | 84,9 K RON | 67,9 K RON | 46,5 K RON | 31,5 K RON | ▼ 32,3% |
| Capitaluri proprii | −22,1 K RON | −47,4 K RON | −70,1 K RON | −91,5 K RON | ▼ 30,5% |
| Datorii totale | 107,5 K RON | 115,2 K RON | 116,7 K RON | 123,0 K RON | ▲ 5,5% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,13 | 0,11 | 0,13 | ▲ 20,5% |
| Marjă netă (%) | -9,28 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 22 | 22 | 30 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 390.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.