ROM WORK&TRAVEL SRL
CUI: 18235620
J40/21489/2005
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18235620
Cod înmatriculare
J40/21489/2005
EUID
ROONRC.J40/21489/2005
Data înmatriculării
2005-12-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, NERVA TRAIAN, 7, M66, 1, 1, 1, 31042, 3, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
NERVA TRAIAN
Număr:
7
Bloc:
M66
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
1
Cod poștal:
31042
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6.214 RON | 2.814 RON | 3.400 RON | −4.001 RON | 10.215 RON | 0 RON | 3.400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 18.447 RON | 18.448 RON | 56.481 RON | −38.531 RON | −38.033 RON | 10.545 RON | 7.937 RON | 2.608 RON | −42.532 RON | 53.077 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 89.504 RON | 90.929 RON | 42.204 RON | 46.050 RON | 48.725 RON | 96.807 RON | 12.460 RON | 84.347 RON | 3.518 RON | 93.289 RON | 0 RON | 1.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 104.385 RON | 104.391 RON | 52.869 RON | 48.411 RON | 51.522 RON | 136.771 RON | 31.228 RON | 105.543 RON | 48.651 RON | 88.120 RON | 0 RON | 69.546 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 50.181 RON | 50.265 RON | 45.312 RON | 3.879 RON | 4.953 RON | 67.723 RON | 55.513 RON | 12.210 RON | −15.771 RON | 83.494 RON | 0 RON | 10.271 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 91.119 RON | 97.961 RON | 105.945 RON | −9.006 RON | −7.984 RON | 210.882 RON | 139.668 RON | 71.214 RON | −24.777 RON | 235.659 RON | 0 RON | 11.278 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
TIPSIE ALEXANDRU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
BABIAS ROMEO - DANIEL
administrator
Loc. Siret, Suceava, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−24.777 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−9.006 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
91,1 K RON
Rezultat Net 2024
−9,0 K RON
Total Active 2024
210,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 18,4 K RON | 89,5 K RON | 104,4 K RON | 50,2 K RON | 91,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 18,4 K RON | 90,9 K RON | 104,4 K RON | 50,3 K RON | 98,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 56,5 K RON | 42,2 K RON | 52,9 K RON | 45,3 K RON | 105,9 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −38,5 K RON | 46,1 K RON | 48,4 K RON | 3,9 K RON | −9,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 115,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−24.777 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate139,7 K RON (66.2%)
Active circulante71,2 K RON (33.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,3 K RON
Numerar59,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,08 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,8%
Marjă netă
-9,9%
ROA
-4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,2 K RON | 6,2 K RON | 164,4% |
| 2020 | 53,1 K RON | 10,5 K RON | 503,3% |
| 2021 | 93,3 K RON | 96,8 K RON | 96,4% |
| 2022 | 88,1 K RON | 136,8 K RON | 64,4% |
| 2023 | 83,5 K RON | 67,7 K RON | 123,3% |
| 2024 | 235,7 K RON | 210,9 K RON | 111,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 18,4 K RON | 89,5 K RON | 104,4 K RON | 50,2 K RON | 91,1 K RON | ▲ 81,6% |
| Rezultat net | 0 RON | −38,5 K RON | 46,1 K RON | 48,4 K RON | 3,9 K RON | −9,0 K RON | ▼ 332,2% |
| Total active | 6,2 K RON | 10,5 K RON | 96,8 K RON | 136,8 K RON | 67,7 K RON | 210,9 K RON | ▲ 211,4% |
| Capitaluri proprii | −4,0 K RON | −42,5 K RON | 3,5 K RON | 48,7 K RON | −15,8 K RON | −24,8 K RON | ▼ 57,1% |
| Datorii totale | 10,2 K RON | 53,1 K RON | 93,3 K RON | 88,1 K RON | 83,5 K RON | 235,7 K RON | ▲ 182,2% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,05 | 0,90 | 1,20 | 0,15 | 0,30 | ▲ 106,7% |
| Marjă netă (%) | – | -208,87 | 51,45 | 46,38 | 7,73 | -9,88 | ▼ 227,8% |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 66 | 85 | 30 | 27 | ▼ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 115,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.