KOOKOO GROCERY S.R.L.

CUI: 41939743 J40/21490/2022 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41939743
Cod înmatriculare J40/21490/2022
EUID ROONRC.J40/21490/2022
Data înmatriculării 2022-10-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 5 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, WOLFGANG AMADEUS MOZART, 4, C, 3, 39, 20254, 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: WOLFGANG AMADEUS MOZART
Număr: 4
Scară: C
Etaj: 3
Apartament: 39
Cod poștal: 20254

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 1.828.045 RON 1.828.047 RON 3.721.280 RON −1.910.726 RON −1.893.233 RON 1.244.415 RON 362.521 RON 881.894 RON −4.064.741 RON 5.309.156 RON 64.395 RON 766.009 RON 0 RON 0 RON 4
2023 1.321.604 RON 1.321.634 RON 2.464.324 RON −1.155.907 RON −1.142.690 RON 3.481.828 RON 1.762.856 RON 1.718.972 RON −5.220.649 RON 8.702.477 RON 517.360 RON 1.187.289 RON 0 RON 0 RON 3
2024 4.607.934 RON 4.608.046 RON 5.559.330 RON −951.284 RON −951.284 RON 5.024.883 RON 2.028.202 RON 2.996.681 RON −6.220.225 RON 11.245.108 RON 458.216 RON 2.040.084 RON 0 RON 0 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (4)

BLUEBERRY MUFFIN SRL
administrator
Reșed.: Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Pagina administratorului
GROWTH-HACKING VENTURES SRL
administrator
Reșed.: Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Pagina administratorului
IFTIMESCU ANTONIO-OVIDIU
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Pagina administratorului
GHIȚĂ PAUL-AURELIAN
reprezentant al persoanei juridice
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−6.220.225 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−951.284 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 223.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,61 M RON
Rezultat Net 2024
−951,3 K RON
Total Active 2024
5,02 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 1,83 M RON 1,32 M RON 4,61 M RON
Venituri totale 1,83 M RON 1,32 M RON 4,61 M RON
Cheltuieli totale 3,72 M RON 2,46 M RON 5,56 M RON
Rezultat net −1,91 M RON −1,16 M RON −951,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,37 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−6.220.225 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,27 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,23 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,45 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,03 M RON (40.4%)
Active circulante3,00 M RON (59.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri458,2 K RON
Creanțe2,04 M RON
Numerar498,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 10,06
Durata stocaj (zile) 36
Rotație creanțe (ori/an) 2,26
Durata încasare (zile) 162

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-20,6%
Marjă netă
-20,6%
ROA
-18,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 5,31 M RON 1,24 M RON 426,6%
2023 8,70 M RON 3,48 M RON 249,9%
2024 11,25 M RON 5,02 M RON 223,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 1,83 M RON 1,32 M RON 4,61 M RON ▲ 248,7%
Rezultat net −1,91 M RON −1,16 M RON −951,3 K RON ▲ 17,7%
Total active 1,24 M RON 3,48 M RON 5,02 M RON ▲ 44,3%
Capitaluri proprii −4,06 M RON −5,22 M RON −6,22 M RON ▼ 19,1%
Datorii totale 5,31 M RON 8,70 M RON 11,25 M RON ▲ 29,2%
Lichiditate curentă 0,17 0,20 0,27 ▲ 34,9%
Marjă netă (%) -104,52 -87,46 -20,64 ▲ 76,4%
Scor bonitate 19 27 32 ▲ 18,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,37 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 223.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.