TEHNIC MEDIA SRL
CUI: 15207870
J40/2151/2003
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15207870
Cod înmatriculare
J40/2151/2003
EUID
ROONRC.J40/2151/2003
Data înmatriculării
2003-02-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
11 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. Lunca Bradului, 6, M31, B1, 9, 120, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Str. Lunca Bradului
Număr:
6
Bloc:
M31
Scară:
B1
Etaj:
9
Apartament:
120
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.521.674 RON | 2.539.736 RON | 2.369.793 RON | 144.546 RON | 169.943 RON | 872.797 RON | 262.348 RON | 610.449 RON | 674.927 RON | 372.355 RON | 0 RON | 281.697 RON | 0 RON | 174.485 RON | 10 |
| 2020 | 916.368 RON | 1.002.840 RON | 1.050.623 RON | −56.683 RON | −47.783 RON | 1.038.468 RON | 393.589 RON | 644.879 RON | 489.349 RON | 686.245 RON | 0 RON | 273.795 RON | 0 RON | 137.126 RON | 6 |
| 2021 | 736.484 RON | 779.462 RON | 1.051.357 RON | −279.365 RON | −271.895 RON | 1.070.503 RON | 354.548 RON | 715.955 RON | 209.984 RON | 1.007.920 RON | 0 RON | 122.353 RON | 0 RON | 147.401 RON | 5 |
| 2022 | 2.187.303 RON | 2.191.720 RON | 1.822.783 RON | 352.537 RON | 368.937 RON | 1.021.172 RON | 290.030 RON | 731.142 RON | 368.771 RON | 652.401 RON | 0 RON | 175.715 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 2.977.884 RON | 2.987.844 RON | 2.840.192 RON | 116.694 RON | 147.652 RON | 1.017.570 RON | 208.102 RON | 809.468 RON | 132.928 RON | 884.642 RON | 0 RON | 214.345 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 3.155.974 RON | 3.159.964 RON | 2.864.569 RON | 238.391 RON | 295.395 RON | 1.021.628 RON | 99.022 RON | 922.606 RON | 106.319 RON | 915.309 RON | 0 RON | 328.584 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIESCU LAUR - ONUŢ
administrator
Loc. Babadag, Tulcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Activități de editare a cărților
- Activități de editare a ziarelor
- Activități de editare a revistelor și periodicelor
- Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
- Alte activități de editare
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi ale portalurilor web
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,16 M RON
Rezultat Net 2024
238,4 K RON
Total Active 2024
1,02 M RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,52 M RON | 916,4 K RON | 736,5 K RON | 2,19 M RON | 2,98 M RON | 3,16 M RON |
| Venituri totale | 2,54 M RON | 1,00 M RON | 779,5 K RON | 2,19 M RON | 2,99 M RON | 3,16 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,37 M RON | 1,05 M RON | 1,05 M RON | 1,82 M RON | 2,84 M RON | 2,86 M RON |
| Rezultat net | 144,5 K RON | −56,7 K RON | −279,4 K RON | 352,5 K RON | 116,7 K RON | 238,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,16 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,01 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,65 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate99,0 K RON (9.7%)
Active circulante922,6 K RON (90.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe328,6 K RON
Numerar594,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,60 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,4%
Marjă netă
7,6%
ROA
23,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 372,4 K RON | 872,8 K RON | 42,7% |
| 2020 | 686,2 K RON | 1,04 M RON | 66,1% |
| 2021 | 1,01 M RON | 1,07 M RON | 94,2% |
| 2022 | 652,4 K RON | 1,02 M RON | 63,9% |
| 2023 | 884,6 K RON | 1,02 M RON | 86,9% |
| 2024 | 915,3 K RON | 1,02 M RON | 89,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,52 M RON | 916,4 K RON | 736,5 K RON | 2,19 M RON | 2,98 M RON | 3,16 M RON | ▲ 6,0% |
| Rezultat net | 144,5 K RON | −56,7 K RON | −279,4 K RON | 352,5 K RON | 116,7 K RON | 238,4 K RON | ▲ 104,3% |
| Total active | 872,8 K RON | 1,04 M RON | 1,07 M RON | 1,02 M RON | 1,02 M RON | 1,02 M RON | ▲ 0,4% |
| Capitaluri proprii | 674,9 K RON | 489,3 K RON | 210,0 K RON | 368,8 K RON | 132,9 K RON | 106,3 K RON | ▼ 20,0% |
| Datorii totale | 372,4 K RON | 686,2 K RON | 1,01 M RON | 652,4 K RON | 884,6 K RON | 915,3 K RON | ▲ 3,5% |
| Lichiditate curentă | 1,64 | 0,94 | 0,71 | 1,12 | 0,92 | 1,01 | ▲ 10,2% |
| Marjă netă (%) | 5,73 | -6,19 | -37,93 | 16,12 | 3,92 | 7,55 | ▲ 92,6% |
| Scor bonitate | 77 | 35 | 30 | 85 | 50 | 75 | ▲ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (238,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,16 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 89.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.