WEBDEPO S.R.L.

CUI: 49112155 J40/21522/2023 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49112155
Cod înmatriculare J40/21522/2023
EUID ROONRC.J40/21522/2023
Data înmatriculării 2023-11-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GHEORGHE SIMIONESCU, 19, B26, 14155, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: GHEORGHE SIMIONESCU
Număr: 19
Apartament: B26
Cod poștal: 14155

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 21.765 RON 21.765 RON 9.951 RON 11.600 RON 11.814 RON 16.394 RON 0 RON 16.394 RON 11.700 RON 4.694 RON 0 RON 800 RON 0 RON 0 RON 1
2024 206.223 RON 206.223 RON 259.896 RON −55.735 RON −53.673 RON 14.900 RON 0 RON 14.900 RON −55.635 RON 70.535 RON 0 RON 6.098 RON 0 RON 0 RON 1
2025 187.294 RON 187.302 RON 149.499 RON 35.930 RON 37.803 RON 20.518 RON 0 RON 20.518 RON −19.705 RON 40.223 RON 0 RON 3.778 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BĂRBULESCU MARIUS
administrator
Loc. Babadag, Tulcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−19.705 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 196% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
187,3 K RON
Rezultat Net 2025
35,9 K RON
Total Active 2025
20,5 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 21,8 K RON 206,2 K RON 187,3 K RON
Venituri totale 21,8 K RON 206,2 K RON 187,3 K RON
Cheltuieli totale 10,0 K RON 259,9 K RON 149,5 K RON
Rezultat net 11,6 K RON −55,7 K RON 35,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 304,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−19.705 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,51 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,51 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,42 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,51 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante20,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe3,8 K RON
Numerar16,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 49,57
Durata încasare (zile) 7

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
20,2%
Marjă netă
19,2%
ROA
175,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 4,7 K RON 16,4 K RON 28,6%
2024 70,5 K RON 14,9 K RON 473,4%
2025 40,2 K RON 20,5 K RON 196,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 21,8 K RON 206,2 K RON 187,3 K RON ▼ 9,2%
Rezultat net 11,6 K RON −55,7 K RON 35,9 K RON ▲ 164,5%
Total active 16,4 K RON 14,9 K RON 20,5 K RON ▲ 37,7%
Capitaluri proprii 11,7 K RON −55,6 K RON −19,7 K RON ▲ 64,6%
Datorii totale 4,7 K RON 70,5 K RON 40,2 K RON ▼ 43,0%
Lichiditate curentă 3,49 0,21 0,51 ▲ 141,5%
Marjă netă (%) 53,30 -27,03 19,18 ▲ 171,0%
Scor bonitate 87 19 55 ▲ 189,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (35,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 304,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 196% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.