MONTANA BRANDS S.R.L.
CUI: 47088344
J40/21541/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47088344
Cod înmatriculare
J40/21541/2022
EUID
ROONRC.J40/21541/2022
Data înmatriculării
2022-10-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, PATINOARULUI, 36, 1, 5, 30356, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
PATINOARULUI
Număr:
36
Etaj:
1
Apartament:
5
Cod poștal:
30356
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 139 RON | −139 RON | −139 RON | 561 RON | 102 RON | 459 RON | 61 RON | 500 RON | 30 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 5.076.870 RON | 5.082.061 RON | 4.797.431 RON | 240.000 RON | 284.630 RON | 772.541 RON | 651 RON | 771.890 RON | 240.061 RON | 532.480 RON | 13.435 RON | 16.878 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.488.709 RON | 1.491.857 RON | 1.487.910 RON | 3.021 RON | 3.947 RON | 1.668.207 RON | 111.372 RON | 1.556.835 RON | 243.082 RON | 1.425.125 RON | 1.124.920 RON | 281.096 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NASER MOHAMAD
administrator
Loc. ALEPPO, Republica Arabă Siria
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,49 M RON
Rezultat Net 2024
3,0 K RON
Total Active 2024
1,67 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 5,08 M RON | 1,49 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 5,08 M RON | 1,49 M RON |
| Cheltuieli totale | 139 RON | 4,80 M RON | 1,49 M RON |
| Rezultat net | −139 RON | 240,0 K RON | 3,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,68 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate111,4 K RON (6.7%)
Active circulante1,56 M RON (93.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,12 M RON
Creanțe281,1 K RON
Numerar150,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,32 |
| Durata stocaj (zile) | 276 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,30 |
| Durata încasare (zile) | 69 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,3%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 500 RON | 561 RON | 89,1% |
| 2023 | 532,5 K RON | 772,5 K RON | 68,9% |
| 2024 | 1,43 M RON | 1,67 M RON | 85,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 5,08 M RON | 1,49 M RON | ▼ 70,7% |
| Rezultat net | −139 RON | 240,0 K RON | 3,0 K RON | ▼ 98,7% |
| Total active | 561 RON | 772,5 K RON | 1,67 M RON | ▲ 115,9% |
| Capitaluri proprii | 61 RON | 240,1 K RON | 243,1 K RON | ▲ 1,3% |
| Datorii totale | 500 RON | 532,5 K RON | 1,43 M RON | ▲ 167,6% |
| Lichiditate curentă | 0,92 | 1,45 | 1,09 | ▼ 24,6% |
| Marjă netă (%) | – | 4,73 | 0,20 | ▼ 95,8% |
| Scor bonitate | 40 | 70 | 50 | ▼ 28,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,68 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 85.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.