VELARIUM ESTATE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, SG.MAJ. VASILE TOPLICEANU, 7, P67, 2, 7, 30, 51761, 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 349.698 RON | 366.308 RON | 366.801 RON | −10.985 RON | −493 RON | 79.777 RON | 25.479 RON | 54.298 RON | −10.785 RON | 64.695 RON | 0 RON | 31.960 RON | 25.867 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 423.621 RON | 427.384 RON | 317.044 RON | 91.829 RON | 110.340 RON | 109.063 RON | 45.188 RON | 63.875 RON | 81.044 RON | 47.976 RON | 0 RON | 18.015 RON | 0 RON | 19.957 RON | 0 |
| 2024 | 432.536 RON | 436.134 RON | 355.857 RON | 68.113 RON | 80.277 RON | 80.716 RON | 0 RON | 80.716 RON | 149.158 RON | 37.683 RON | 0 RON | 97.811 RON | 0 RON | 106.125 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 349,7 K RON | 423,6 K RON | 432,5 K RON |
| Venituri totale | 366,3 K RON | 427,4 K RON | 436,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 366,8 K RON | 317,0 K RON | 355,9 K RON |
| Rezultat net | −11,0 K RON | 91,8 K RON | 68,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 484,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,14 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,14 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | -0,45 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,14 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,42 |
| Durata încasare (zile) | 83 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 64,7 K RON | 79,8 K RON | 81,1% |
| 2023 | 48,0 K RON | 109,1 K RON | 44,0% |
| 2024 | 37,7 K RON | 80,7 K RON | 46,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 349,7 K RON | 423,6 K RON | 432,5 K RON | ▲ 2,1% |
| Rezultat net | −11,0 K RON | 91,8 K RON | 68,1 K RON | ▼ 25,8% |
| Total active | 79,8 K RON | 109,1 K RON | 80,7 K RON | ▼ 26,0% |
| Capitaluri proprii | −10,8 K RON | 81,0 K RON | 149,2 K RON | ▲ 84,0% |
| Datorii totale | 64,7 K RON | 48,0 K RON | 37,7 K RON | ▼ 21,5% |
| Lichiditate curentă | 0,84 | 1,33 | 2,14 | ▲ 60,9% |
| Marjă netă (%) | -3,14 | 21,68 | 15,75 | ▼ 27,4% |
| Scor bonitate | 24 | 90 | 87 | ▼ 3,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (68,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.14), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 484,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.