KAPKANA S.R.L.

CUI: 45334990 J40/21585/2021 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45334990

Cod înmatriculare J40/21585/2021

EUID ROONRC.J40/21585/2021

Data înmatriculării 2021-12-09

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, PĂDUREA CRAIULUI, 3, H3Bis, 1, 5, 32718, 3

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 3

Sector: 3

Stradă: PĂDUREA CRAIULUI

Număr: 3

Bloc: H3Bis

Scară: 1

Apartament: 5

Cod poștal: 32718

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2021	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	200 RON	0 RON	200 RON	200 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0
2022	11.034 RON	11.034 RON	149.309 RON	−138.275 RON	−138.275 RON	60.596 RON	39.650 RON	20.946 RON	−138.075 RON	198.998 RON	16.206 RON	3 RON	327 RON	1
2023	54.770 RON	54.770 RON	151.043 RON	−96.821 RON	−96.273 RON	68.295 RON	16.557 RON	51.738 RON	−234.896 RON	303.191 RON	24.434 RON	12.941 RON	0 RON	1
2024	90.526 RON	90.526 RON	194.972 RON	−105.351 RON	−104.446 RON	28.018 RON	7.413 RON	20.605 RON	−340.247 RON	368.265 RON	796 RON	9.216 RON	0 RON	1
2025	111.231 RON	111.231 RON	121.648 RON	−10.778 RON	−10.417 RON	35.130 RON	1.059 RON	34.071 RON	−351.025 RON	386.155 RON	1.893 RON	9.040 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ZAHARIA EDUARD-YANI

administrator

Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Lideri din domeniu

Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

THERME NORD BUCURESTI SRL — 40.9% cotă de piață (327.805.279 RON)
MAX SHISHA S.R.L. — 2.2% cotă de piață (17.906.155 RON)
KIDDO SPORTS PARK S.R.L. — 2.1% cotă de piață (16.714.961 RON)
ART ACT PRODUCTION SRL — 1.7% cotă de piață (13.216.436 RON)
NEXUS GAMING S.R.L. — 1.5% cotă de piață (12.169.948 RON)
GYMBOLAND BLUE SRL — 1.4% cotă de piață (10.885.502 RON)
KIDDO BĂNEASA S.R.L. — 1.3% cotă de piață (10.239.812 RON)
MILENIUM EVENIMENT D'ARTE SRL — 1.1% cotă de piață (8.918.995 RON)
BRITTA TRADING SRL — 1.1% cotă de piață (8.859.976 RON)
BRITTA TRADING SRL — 1.1% cotă de piață (8.859.976 RON)
Alte 1,091 companii din domeniu — 45.6% cotă de piață

Top format din 1,101 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−351.025 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.778 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 1099.2% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

111,2 K RON

Rezultat Net 2025

−10,8 K RON

Total Active 2025

35,1 K RON

Scor Bonitate

32/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	11,0 K RON	54,8 K RON	90,5 K RON	111,2 K RON
Venituri totale	11,0 K RON	54,8 K RON	90,5 K RON	111,2 K RON
Cheltuieli totale	149,3 K RON	151,0 K RON	195,0 K RON	121,6 K RON
Rezultat net	−138,3 K RON	−96,8 K RON	−105,4 K RON	−10,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 144,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−351.025 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,09	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,08	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,06	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,09	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,1 K RON (3%)

Active circulante34,1 K RON (97%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,9 K RON

Creanțe9,0 K RON

Numerar23,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	58,76
Durata stocaj (zile)	6
Rotație creanțe (ori/an)	12,30
Durata încasare (zile)	30

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-9,4%

Marjă netă

-9,7%

ROA

-30,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	0 RON	200 RON	0,0%
2022	199,0 K RON	60,6 K RON	328,4%
2023	303,2 K RON	68,3 K RON	443,9%
2024	368,3 K RON	28,0 K RON	1.314,4%
2025	386,2 K RON	35,1 K RON	1.099,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	11,0 K RON	54,8 K RON	90,5 K RON	111,2 K RON	▲ 22,9%
Rezultat net	0 RON	−138,3 K RON	−96,8 K RON	−105,4 K RON	−10,8 K RON	▲ 89,8%
Total active	200 RON	60,6 K RON	68,3 K RON	28,0 K RON	35,1 K RON	▲ 25,4%
Capitaluri proprii	200 RON	−138,1 K RON	−234,9 K RON	−340,2 K RON	−351,0 K RON	▼ 3,2%
Datorii totale	0 RON	199,0 K RON	303,2 K RON	368,3 K RON	386,2 K RON	▲ 4,9%
Lichiditate curentă	–	0,11	0,17	0,06	0,09	▲ 57,5%
Marjă netă (%)	–	-1.253,17	-176,78	-116,38	-9,69	▲ 91,7%
Scor bonitate	47	12	32	19	32	▲ 68,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 144,1 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 1099.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.