HELIOS DESIGN SRL
CUI: 15212303
J40/2162/2003
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15212303
Cod înmatriculare
J40/2162/2003
EUID
ROONRC.J40/2162/2003
Data înmatriculării
2003-02-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Drumul Taberei, 39, OS 4, 1, P, 2, 0, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Drumul Taberei
Număr:
39
Bloc:
OS 4
Scară:
1
Etaj:
P
Apartament:
2
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 70.863 RON | 71.392 RON | 10.096 RON | 59.156 RON | 61.296 RON | 69.215 RON | 1.246 RON | 67.969 RON | 68.510 RON | 705 RON | 0 RON | 9.326 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 43.568 RON | 43.933 RON | 13.710 RON | 28.998 RON | 30.223 RON | 71.721 RON | 1.246 RON | 70.475 RON | 71.508 RON | 213 RON | 0 RON | 9.720 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 43.023 RON | 43.027 RON | 23.006 RON | 18.884 RON | 20.021 RON | 67.188 RON | 1.246 RON | 65.942 RON | 63.024 RON | 4.164 RON | 0 RON | 11.422 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 39.009 RON | 39.264 RON | 17.644 RON | 20.473 RON | 21.620 RON | 58.288 RON | 1.246 RON | 57.042 RON | 58.097 RON | 191 RON | 0 RON | 10.978 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 55.848 RON | 56.275 RON | 44.326 RON | 10.003 RON | 11.949 RON | 54.223 RON | 1.246 RON | 52.977 RON | 50.708 RON | 3.515 RON | 0 RON | 11.796 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 38.891 RON | 38.898 RON | 54.305 RON | −15.749 RON | −15.407 RON | 38.797 RON | 1.246 RON | 37.551 RON | 34.959 RON | 3.838 RON | 0 RON | 12.339 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 26.123 RON | 26.314 RON | 59.480 RON | −33.422 RON | −33.166 RON | 30.313 RON | 7.338 RON | 22.975 RON | 1.537 RON | 28.776 RON | 0 RON | 10.625 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NAIDIN FLORIN
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 5819 Alte activități de editare
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−33.422 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
26,1 K RON
Rezultat Net 2025
−33,4 K RON
Total Active 2025
30,3 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,9 K RON | 43,6 K RON | 43,0 K RON | 39,0 K RON | 55,8 K RON | 38,9 K RON | 26,1 K RON |
| Venituri totale | 71,4 K RON | 43,9 K RON | 43,0 K RON | 39,3 K RON | 56,3 K RON | 38,9 K RON | 26,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,1 K RON | 13,7 K RON | 23,0 K RON | 17,6 K RON | 44,3 K RON | 54,3 K RON | 59,5 K RON |
| Rezultat net | 59,2 K RON | 29,0 K RON | 18,9 K RON | 20,5 K RON | 10,0 K RON | −15,7 K RON | −33,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 26,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,43 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,3 K RON (24.2%)
Active circulante23,0 K RON (75.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10,6 K RON
Numerar12,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,46 |
| Durata încasare (zile) | 149 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-127,0%
Marjă netă
-127,9%
ROA
-110,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 705 RON | 69,2 K RON | 1,0% |
| 2020 | 213 RON | 71,7 K RON | 0,3% |
| 2021 | 4,2 K RON | 67,2 K RON | 6,2% |
| 2022 | 191 RON | 58,3 K RON | 0,3% |
| 2023 | 3,5 K RON | 54,2 K RON | 6,5% |
| 2024 | 3,8 K RON | 38,8 K RON | 9,9% |
| 2025 | 28,8 K RON | 30,3 K RON | 94,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,9 K RON | 43,6 K RON | 43,0 K RON | 39,0 K RON | 55,8 K RON | 38,9 K RON | 26,1 K RON | ▼ 32,8% |
| Rezultat net | 59,2 K RON | 29,0 K RON | 18,9 K RON | 20,5 K RON | 10,0 K RON | −15,7 K RON | −33,4 K RON | ▼ 112,2% |
| Total active | 69,2 K RON | 71,7 K RON | 67,2 K RON | 58,3 K RON | 54,2 K RON | 38,8 K RON | 30,3 K RON | ▼ 21,9% |
| Capitaluri proprii | 68,5 K RON | 71,5 K RON | 63,0 K RON | 58,1 K RON | 50,7 K RON | 35,0 K RON | 1,5 K RON | ▼ 95,6% |
| Datorii totale | 705 RON | 213 RON | 4,2 K RON | 191 RON | 3,5 K RON | 3,8 K RON | 28,8 K RON | ▲ 649,8% |
| Lichiditate curentă | 96,41 | 330,87 | 15,84 | 298,65 | 15,07 | 9,78 | 0,80 | ▼ 91,8% |
| Marjă netă (%) | 83,48 | 66,56 | 43,89 | 52,48 | 17,91 | -40,50 | -127,94 | ▼ 215,9% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 80 | 95 | 87 | 57 | 23 | ▼ 59,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 26,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.