TPK DICE S.R.L.
CUI: 47096983
J40/21629/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47096983
Cod înmatriculare
J40/21629/2022
EUID
ROONRC.J40/21629/2022
Data înmatriculării
2022-10-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GEORGE CĂLINESCU, 11, 1, 11691, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GEORGE CĂLINESCU
Număr:
11
Apartament:
1
Cod poștal:
11691
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 6.700 RON | 6.700 RON | 1.047 RON | 5.456 RON | 5.653 RON | 5.853 RON | 102 RON | 5.751 RON | 5.656 RON | 197 RON | 0 RON | 2.737 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 90.150 RON | 90.150 RON | 12.577 RON | 65.305 RON | 77.573 RON | 69.198 RON | 2.402 RON | 66.796 RON | 65.545 RON | 3.653 RON | 0 RON | 47.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 216.930 RON | 216.934 RON | 75.553 RON | 135.003 RON | 141.381 RON | 144.152 RON | 1.950 RON | 142.202 RON | 135.243 RON | 8.909 RON | 0 RON | 99.800 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PREDA ALEXANDRA - TANIA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 3240 Fabricarea jocurilor și jucăriilor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5819 Alte activități de editare
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7410 Activităţi de design specializat
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
216,9 K RON
Rezultat Net 2025
135,0 K RON
Total Active 2025
144,2 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,7 K RON | 90,2 K RON | 216,9 K RON |
| Venituri totale | 6,7 K RON | 90,2 K RON | 216,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,0 K RON | 12,6 K RON | 75,6 K RON |
| Rezultat net | 5,5 K RON | 65,3 K RON | 135,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 288,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 15,96 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 15,96 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,76 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 16,18 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,0 K RON (1.4%)
Active circulante142,2 K RON (98.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe99,8 K RON
Numerar42,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,17 |
| Durata încasare (zile) | 168 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
65,2%
Marjă netă
62,2%
ROA
93,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 197 RON | 5,9 K RON | 3,4% |
| 2023 | 3,7 K RON | 69,2 K RON | 5,3% |
| 2025 | 8,9 K RON | 144,2 K RON | 6,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,7 K RON | 90,2 K RON | 216,9 K RON | ▲ 140,6% |
| Rezultat net | 5,5 K RON | 65,3 K RON | 135,0 K RON | ▲ 106,7% |
| Total active | 5,9 K RON | 69,2 K RON | 144,2 K RON | ▲ 108,3% |
| Capitaluri proprii | 5,7 K RON | 65,5 K RON | 135,2 K RON | ▲ 106,3% |
| Datorii totale | 197 RON | 3,7 K RON | 8,9 K RON | ▲ 143,9% |
| Lichiditate curentă | 29,19 | 18,29 | 15,96 | ▼ 12,7% |
| Marjă netă (%) | 81,43 | 72,44 | 62,23 | ▼ 14,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (135,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (15.96), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 288,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.