T&T AER CONDITIONAT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, VALEA BUZĂULUI, 14, G26bis, 2, 8, 71, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 488 RON | −488 RON | −488 RON | 1.720 RON | 0 RON | 1.720 RON | −288 RON | 2.008 RON | 0 RON | 300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 27.020 RON | 27.020 RON | 27.456 RON | −436 RON | −436 RON | 1.946 RON | 0 RON | 1.946 RON | −724 RON | 2.670 RON | 0 RON | 705 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 245.333 RON | 245.333 RON | 184.467 RON | 52.399 RON | 60.866 RON | 99.383 RON | 15.592 RON | 83.791 RON | 51.675 RON | 47.708 RON | 21.543 RON | 14.512 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 396.365 RON | 396.380 RON | 262.717 RON | 115.860 RON | 133.663 RON | 187.253 RON | 29.115 RON | 158.138 RON | 116.101 RON | 71.152 RON | 51.696 RON | 41.970 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 249.666 RON | 255.666 RON | 290.973 RON | −35.307 RON | −35.307 RON | 121.962 RON | 27.105 RON | 94.857 RON | 8.572 RON | 113.390 RON | 21.145 RON | 31.755 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4322 — Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−35.307 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 27,0 K RON | 245,3 K RON | 396,4 K RON | 249,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 27,0 K RON | 245,3 K RON | 396,4 K RON | 255,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 488 RON | 27,5 K RON | 184,5 K RON | 262,7 K RON | 291,0 K RON |
| Rezultat net | −488 RON | −436 RON | 52,4 K RON | 115,9 K RON | −35,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 444,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,81 |
| Durata stocaj (zile) | 31 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,86 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,0 K RON | 1,7 K RON | 116,7% |
| 2022 | 2,7 K RON | 1,9 K RON | 137,2% |
| 2023 | 47,7 K RON | 99,4 K RON | 48,0% |
| 2024 | 71,2 K RON | 187,3 K RON | 38,0% |
| 2025 | 113,4 K RON | 122,0 K RON | 93,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 27,0 K RON | 245,3 K RON | 396,4 K RON | 249,7 K RON | ▼ 37,0% |
| Rezultat net | −488 RON | −436 RON | 52,4 K RON | 115,9 K RON | −35,3 K RON | ▼ 130,5% |
| Total active | 1,7 K RON | 1,9 K RON | 99,4 K RON | 187,3 K RON | 122,0 K RON | ▼ 34,9% |
| Capitaluri proprii | −288 RON | −724 RON | 51,7 K RON | 116,1 K RON | 8,6 K RON | ▼ 92,6% |
| Datorii totale | 2,0 K RON | 2,7 K RON | 47,7 K RON | 71,2 K RON | 113,4 K RON | ▲ 59,4% |
| Lichiditate curentă | 0,86 | 0,73 | 1,76 | 2,22 | 0,84 | ▼ 62,4% |
| Marjă netă (%) | – | -1,61 | 21,36 | 29,23 | -14,14 | ▼ 148,4% |
| Scor bonitate | 27 | 24 | 95 | 100 | 23 | ▼ 77,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 444,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.