ITIMPEX SRL
CUI: 7123493
J40/2168/1995
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
7123493
Cod înmatriculare
J40/2168/1995
EUID
ROONRC.J40/2168/1995
Data înmatriculării
1995-03-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
31 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. POPA RUSU, 27, 2221, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. POPA RUSU
Număr:
27
Cod poștal:
2221
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 44.112 RON | 44.809 RON | 137.372 RON | −93.012 RON | −92.563 RON | 412.374 RON | 318.076 RON | 94.298 RON | −743.829 RON | 1.156.203 RON | 71.423 RON | 19.920 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 28.614 RON | 29.776 RON | 138.702 RON | −109.212 RON | −108.926 RON | 387.060 RON | 282.885 RON | 104.175 RON | −853.041 RON | 1.240.101 RON | 71.423 RON | 32.434 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 34.672 RON | 34.672 RON | 122.026 RON | −87.700 RON | −87.354 RON | 375.733 RON | 269.221 RON | 106.512 RON | −940.741 RON | 1.316.474 RON | 71.423 RON | 26.818 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 30.454 RON | 34.349 RON | 127.157 RON | −93.117 RON | −92.808 RON | 379.823 RON | 260.114 RON | 119.709 RON | −1.033.858 RON | 1.413.681 RON | 71.423 RON | 37.453 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 31.947 RON | 35.268 RON | 87.132 RON | −52.176 RON | −51.864 RON | 374.258 RON | 260.114 RON | 114.144 RON | −1.086.034 RON | 1.460.292 RON | 71.423 RON | 38.804 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 17.932 RON | 18.342 RON | 61.708 RON | −43.547 RON | −43.366 RON | 386.194 RON | 260.114 RON | 126.080 RON | −1.129.581 RON | 1.515.775 RON | 71.423 RON | 48.077 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 20.496 RON | 24.385 RON | 76.304 RON | −52.155 RON | −51.919 RON | 368.665 RON | 260.114 RON | 108.551 RON | −1.181.737 RON | 1.550.402 RON | 71.423 RON | 35.542 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINESCU ESTERA
administrator
TIRGOVISTE
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.181.737 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−52.155 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 420.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
20,5 K RON
Rezultat Net 2025
−52,2 K RON
Total Active 2025
368,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,1 K RON | 28,6 K RON | 34,7 K RON | 30,5 K RON | 31,9 K RON | 17,9 K RON | 20,5 K RON |
| Venituri totale | 44,8 K RON | 29,8 K RON | 34,7 K RON | 34,3 K RON | 35,3 K RON | 18,3 K RON | 24,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 137,4 K RON | 138,7 K RON | 122,0 K RON | 127,2 K RON | 87,1 K RON | 61,7 K RON | 76,3 K RON |
| Rezultat net | −93,0 K RON | −109,2 K RON | −87,7 K RON | −93,1 K RON | −52,2 K RON | −43,5 K RON | −52,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 16,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.181.737 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate260,1 K RON (70.6%)
Active circulante108,6 K RON (29.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri71,4 K RON
Creanțe35,5 K RON
Numerar1,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,29 |
| Durata stocaj (zile) | 1.272 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,58 |
| Durata încasare (zile) | 633 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-253,3%
Marjă netă
-254,5%
ROA
-14,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,16 M RON | 412,4 K RON | 280,4% |
| 2020 | 1,24 M RON | 387,1 K RON | 320,4% |
| 2021 | 1,32 M RON | 375,7 K RON | 350,4% |
| 2022 | 1,41 M RON | 379,8 K RON | 372,2% |
| 2023 | 1,46 M RON | 374,3 K RON | 390,2% |
| 2024 | 1,52 M RON | 386,2 K RON | 392,5% |
| 2025 | 1,55 M RON | 368,7 K RON | 420,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,1 K RON | 28,6 K RON | 34,7 K RON | 30,5 K RON | 31,9 K RON | 17,9 K RON | 20,5 K RON | ▲ 14,3% |
| Rezultat net | −93,0 K RON | −109,2 K RON | −87,7 K RON | −93,1 K RON | −52,2 K RON | −43,5 K RON | −52,2 K RON | ▼ 19,8% |
| Total active | 412,4 K RON | 387,1 K RON | 375,7 K RON | 379,8 K RON | 374,3 K RON | 386,2 K RON | 368,7 K RON | ▼ 4,5% |
| Capitaluri proprii | −743,8 K RON | −853,0 K RON | −940,7 K RON | −1,03 M RON | −1,09 M RON | −1,13 M RON | −1,18 M RON | ▼ 4,6% |
| Datorii totale | 1,16 M RON | 1,24 M RON | 1,32 M RON | 1,41 M RON | 1,46 M RON | 1,52 M RON | 1,55 M RON | ▲ 2,3% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | ▼ 15,9% |
| Marjă netă (%) | -210,85 | -381,67 | -252,94 | -305,76 | -163,32 | -242,85 | -254,46 | ▼ 4,8% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 19 | 27 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 420.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.