CONCEPT MEDIA SERVICES SRL
CUI: 22770892
J40/21719/2007
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22770892
Cod înmatriculare
J40/21719/2007
EUID
ROONRC.J40/21719/2007
Data înmatriculării
2007-11-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Sos. Fundeni, 4, 11C, A, 5, 24, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Sos. Fundeni
Număr:
4
Bloc:
11C
Scară:
A
Etaj:
5
Apartament:
24
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 151.261 RON | 188.015 RON | 166.873 RON | 19.262 RON | 21.142 RON | 224.945 RON | 206.501 RON | 18.444 RON | 78.909 RON | 146.036 RON | 5.840 RON | 7.633 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 177.017 RON | 196.286 RON | 117.587 RON | 76.906 RON | 78.699 RON | 268.834 RON | 239.480 RON | 29.354 RON | 155.815 RON | 113.019 RON | 19.357 RON | 6.080 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 166.639 RON | 189.905 RON | 153.099 RON | 35.135 RON | 36.806 RON | 219.257 RON | 193.043 RON | 26.214 RON | 190.950 RON | 28.307 RON | 5.505 RON | 81 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 235.788 RON | 240.265 RON | 142.676 RON | 95.234 RON | 97.589 RON | 371.910 RON | 176.590 RON | 195.320 RON | 95.474 RON | 276.436 RON | 6.168 RON | 147.635 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 332.353 RON | 334.477 RON | 167.615 RON | 163.584 RON | 166.862 RON | 362.677 RON | 136.133 RON | 226.544 RON | 163.824 RON | 198.853 RON | 10.036 RON | 124.436 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 338.992 RON | 343.371 RON | 176.100 RON | 162.175 RON | 167.271 RON | 296.366 RON | 99.880 RON | 196.486 RON | 162.415 RON | 133.951 RON | 0 RON | 117.948 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 440.815 RON | 444.746 RON | 168.009 RON | 268.182 RON | 276.737 RON | 388.887 RON | 74.419 RON | 314.468 RON | 268.422 RON | 120.465 RON | 547 RON | 249.960 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TRETELNIŢCHI LILI - RENATA
administrator
Bucureşti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
440,8 K RON
Rezultat Net 2025
268,2 K RON
Total Active 2025
388,9 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 151,3 K RON | 177,0 K RON | 166,6 K RON | 235,8 K RON | 332,4 K RON | 339,0 K RON | 440,8 K RON |
| Venituri totale | 188,0 K RON | 196,3 K RON | 189,9 K RON | 240,3 K RON | 334,5 K RON | 343,4 K RON | 444,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 166,9 K RON | 117,6 K RON | 153,1 K RON | 142,7 K RON | 167,6 K RON | 176,1 K RON | 168,0 K RON |
| Rezultat net | 19,3 K RON | 76,9 K RON | 35,1 K RON | 95,2 K RON | 163,6 K RON | 162,2 K RON | 268,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 457,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,61 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,61 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,53 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,23 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate74,4 K RON (19.1%)
Active circulante314,5 K RON (80.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri547 RON
Creanțe250,0 K RON
Numerar64,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 805,88 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,76 |
| Durata încasare (zile) | 207 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
62,8%
Marjă netă
60,8%
ROA
69,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 146,0 K RON | 224,9 K RON | 64,9% |
| 2020 | 113,0 K RON | 268,8 K RON | 42,0% |
| 2021 | 28,3 K RON | 219,3 K RON | 12,9% |
| 2022 | 276,4 K RON | 371,9 K RON | 74,3% |
| 2023 | 198,9 K RON | 362,7 K RON | 54,8% |
| 2024 | 134,0 K RON | 296,4 K RON | 45,2% |
| 2025 | 120,5 K RON | 388,9 K RON | 31,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 151,3 K RON | 177,0 K RON | 166,6 K RON | 235,8 K RON | 332,4 K RON | 339,0 K RON | 440,8 K RON | ▲ 30,0% |
| Rezultat net | 19,3 K RON | 76,9 K RON | 35,1 K RON | 95,2 K RON | 163,6 K RON | 162,2 K RON | 268,2 K RON | ▲ 65,4% |
| Total active | 224,9 K RON | 268,8 K RON | 219,3 K RON | 371,9 K RON | 362,7 K RON | 296,4 K RON | 388,9 K RON | ▲ 31,2% |
| Capitaluri proprii | 78,9 K RON | 155,8 K RON | 191,0 K RON | 95,5 K RON | 163,8 K RON | 162,4 K RON | 268,4 K RON | ▲ 65,3% |
| Datorii totale | 146,0 K RON | 113,0 K RON | 28,3 K RON | 276,4 K RON | 198,9 K RON | 134,0 K RON | 120,5 K RON | ▼ 10,1% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,26 | 0,93 | 0,71 | 1,14 | 1,47 | 2,61 | ▲ 78,0% |
| Marjă netă (%) | 12,73 | 43,45 | 21,08 | 40,39 | 49,22 | 47,84 | 60,84 | ▲ 27,2% |
| Scor bonitate | 60 | 78 | 70 | 68 | 85 | 77 | 100 | ▲ 29,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (268,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.61), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 457,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.