ROCKWARE UTILITIES SRL
CUI: 22775130
J40/21760/2007
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22775130
Cod înmatriculare
J40/21760/2007
EUID
ROONRC.J40/21760/2007
Data înmatriculării
2007-11-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Sos. Giurgiului, 126A, 16, 4, 20, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Sos. Giurgiului
Număr:
126A
Bloc:
16
Etaj:
4
Apartament:
20
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 771.795 RON | 775.120 RON | 256.904 RON | 510.498 RON | 518.216 RON | 876.337 RON | 289.400 RON | 586.937 RON | 510.858 RON | 365.479 RON | 0 RON | 93.826 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 529.239 RON | 543.232 RON | 172.790 RON | 365.558 RON | 370.442 RON | 721.838 RON | 261.340 RON | 460.498 RON | 365.918 RON | 355.920 RON | 0 RON | 101.124 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 866.898 RON | 869.469 RON | 346.739 RON | 514.062 RON | 522.730 RON | 951.546 RON | 205.864 RON | 745.682 RON | 514.422 RON | 437.124 RON | 0 RON | 164.148 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.491.590 RON | 1.491.608 RON | 470.913 RON | 1.005.779 RON | 1.020.695 RON | 1.706.369 RON | 135.554 RON | 1.570.815 RON | 1.007.179 RON | 699.190 RON | 0 RON | 732.242 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.468.765 RON | 1.469.014 RON | 443.386 RON | 1.010.940 RON | 1.025.628 RON | 1.619.602 RON | 65.520 RON | 1.554.082 RON | 1.474.011 RON | 145.591 RON | 0 RON | 147.621 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.418.246 RON | 1.470.300 RON | 500.587 RON | 927.165 RON | 969.713 RON | 2.855.280 RON | 28.468 RON | 2.826.812 RON | 927.525 RON | 1.927.755 RON | 0 RON | 767.396 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 1.511.750 RON | 1.524.339 RON | 437.186 RON | 913.400 RON | 1.087.153 RON | 2.159.441 RON | 44.583 RON | 2.114.858 RON | 913.760 RON | 1.245.681 RON | 0 RON | 1.015.054 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAMOILĂ MIHAI - ALEXANDRU
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,51 M RON
Rezultat Net 2025
913,4 K RON
Total Active 2025
2,16 M RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 771,8 K RON | 529,2 K RON | 866,9 K RON | 1,49 M RON | 1,47 M RON | 1,42 M RON | 1,51 M RON |
| Venituri totale | 775,1 K RON | 543,2 K RON | 869,5 K RON | 1,49 M RON | 1,47 M RON | 1,47 M RON | 1,52 M RON |
| Cheltuieli totale | 256,9 K RON | 172,8 K RON | 346,7 K RON | 470,9 K RON | 443,4 K RON | 500,6 K RON | 437,2 K RON |
| Rezultat net | 510,5 K RON | 365,6 K RON | 514,1 K RON | 1,01 M RON | 1,01 M RON | 927,2 K RON | 913,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,81 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,70 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,70 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,88 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,73 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate44,6 K RON (2.1%)
Active circulante2,11 M RON (97.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,02 M RON
Numerar1,10 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,49 |
| Durata încasare (zile) | 245 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
71,9%
Marjă netă
60,4%
ROA
42,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 365,5 K RON | 876,3 K RON | 41,7% |
| 2020 | 355,9 K RON | 721,8 K RON | 49,3% |
| 2021 | 437,1 K RON | 951,5 K RON | 45,9% |
| 2022 | 699,2 K RON | 1,71 M RON | 41,0% |
| 2023 | 145,6 K RON | 1,62 M RON | 9,0% |
| 2024 | 1,93 M RON | 2,86 M RON | 67,5% |
| 2025 | 1,25 M RON | 2,16 M RON | 57,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 771,8 K RON | 529,2 K RON | 866,9 K RON | 1,49 M RON | 1,47 M RON | 1,42 M RON | 1,51 M RON | ▲ 6,6% |
| Rezultat net | 510,5 K RON | 365,6 K RON | 514,1 K RON | 1,01 M RON | 1,01 M RON | 927,2 K RON | 913,4 K RON | ▼ 1,5% |
| Total active | 876,3 K RON | 721,8 K RON | 951,5 K RON | 1,71 M RON | 1,62 M RON | 2,86 M RON | 2,16 M RON | ▼ 24,4% |
| Capitaluri proprii | 510,9 K RON | 365,9 K RON | 514,4 K RON | 1,01 M RON | 1,47 M RON | 927,5 K RON | 913,8 K RON | ▼ 1,5% |
| Datorii totale | 365,5 K RON | 355,9 K RON | 437,1 K RON | 699,2 K RON | 145,6 K RON | 1,93 M RON | 1,25 M RON | ▼ 35,4% |
| Lichiditate curentă | 1,61 | 1,29 | 1,71 | 2,25 | 10,67 | 1,47 | 1,70 | ▲ 15,8% |
| Marjă netă (%) | 66,14 | 69,07 | 59,30 | 67,43 | 68,83 | 65,37 | 60,42 | ▼ 7,6% |
| Scor bonitate | 82 | 70 | 95 | 100 | 95 | 65 | 85 | ▲ 30,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (913,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,81 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.