CEAŞCA DE CAFEA S.R.L.

CUI: 47104130 J40/21762/2022 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47104130

Cod înmatriculare J40/21762/2022

EUID ROONRC.J40/21762/2022

Data înmatriculării 2022-11-01

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PICTOR ISCOVESCU, 17, 1, 5, 1

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 1

Sector: 1

Stradă: PICTOR ISCOVESCU

Număr: 17

Etaj: 1

Apartament: 5

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2022	3.337 RON	3.337 RON	9.842 RON	−6.538 RON	−6.505 RON	3.748 RON	222 RON	3.526 RON	−6.338 RON	10.086 RON	334 RON	819 RON	1
2023	24.769 RON	24.769 RON	23.183 RON	1.337 RON	1.586 RON	38.919 RON	0 RON	38.919 RON	−5.001 RON	43.920 RON	1.080 RON	23.827 RON	1
2024	0 RON	0 RON	3.922 RON	−3.922 RON	−3.922 RON	33.849 RON	0 RON	33.849 RON	−8.923 RON	42.772 RON	1.249 RON	23.827 RON	0
2025	0 RON	0 RON	1.913 RON	−1.913 RON	−1.913 RON	34.180 RON	0 RON	34.180 RON	−10.836 RON	45.016 RON	0 RON	23.828 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VOINEA GHEORGHE SORINEL

administrator

Loc. Craiova, Dolj, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−10.836 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.913 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 131.7% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

0 RON

Rezultat Net 2025

−1,9 K RON

Total Active 2025

34,2 K RON

Scor Bonitate

27/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	3,3 K RON	24,8 K RON	0 RON	0 RON
Venituri totale	3,3 K RON	24,8 K RON	0 RON	0 RON
Cheltuieli totale	9,8 K RON	23,2 K RON	3,9 K RON	1,9 K RON
Rezultat net	−6,5 K RON	1,3 K RON	−3,9 K RON	−1,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −1,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−10.836 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,76	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,76	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,23	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	0,76	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante34,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe23,8 K RON

Numerar10,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

-5,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	10,1 K RON	3,7 K RON	269,1%
2023	43,9 K RON	38,9 K RON	112,9%
2024	42,8 K RON	33,8 K RON	126,4%
2025	45,0 K RON	34,2 K RON	131,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	3,3 K RON	24,8 K RON	0 RON	0 RON	–
Rezultat net	−6,5 K RON	1,3 K RON	−3,9 K RON	−1,9 K RON	▲ 51,2%
Total active	3,7 K RON	38,9 K RON	33,8 K RON	34,2 K RON	▲ 1,0%
Capitaluri proprii	−6,3 K RON	−5,0 K RON	−8,9 K RON	−10,8 K RON	▼ 21,4%
Datorii totale	10,1 K RON	43,9 K RON	42,8 K RON	45,0 K RON	▲ 5,2%
Lichiditate curentă	0,35	0,89	0,79	0,76	▼ 4,1%
Marjă netă (%)	-195,92	5,40	–	–	–
Scor bonitate	19	55	20	27	▲ 35,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 131.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.