CAPTIVATE IT SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 45347302
J40/21787/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45347302
Cod înmatriculare
J40/21787/2021
EUID
ROONRC.J40/21787/2021
Data înmatriculării
2021-12-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, LIPĂNEŞTI, 2, J22, A, 2, 32507, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
LIPĂNEŞTI
Număr:
2
Bloc:
J22
Scară:
A
Apartament:
2
Cod poștal:
32507
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 749 RON | −749 RON | −749 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −549 RON | 749 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 396.299 RON | 401.956 RON | 23.647 RON | 369.665 RON | 378.309 RON | 370.149 RON | 3.111 RON | 367.038 RON | 369.116 RON | 1.033 RON | 0 RON | 145.801 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 616.828 RON | 619.406 RON | 222.021 RON | 391.340 RON | 397.385 RON | 618.454 RON | 196.241 RON | 422.213 RON | 391.580 RON | 226.874 RON | 0 RON | 356.989 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 471.228 RON | 471.582 RON | 165.148 RON | 292.580 RON | 306.434 RON | 466.669 RON | 152.447 RON | 314.222 RON | 292.820 RON | 173.849 RON | 168 RON | 307.894 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 579.841 RON | 580.467 RON | 153.120 RON | 410.298 RON | 427.347 RON | 544.476 RON | 107.641 RON | 436.835 RON | 410.538 RON | 133.938 RON | 0 RON | 377.802 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FĂLCESCU ALIN-IONUȚ
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
579,8 K RON
Rezultat Net 2025
410,3 K RON
Total Active 2025
544,5 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 396,3 K RON | 616,8 K RON | 471,2 K RON | 579,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 402,0 K RON | 619,4 K RON | 471,6 K RON | 580,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 749 RON | 23,6 K RON | 222,0 K RON | 165,1 K RON | 153,1 K RON |
| Rezultat net | −749 RON | 369,7 K RON | 391,3 K RON | 292,6 K RON | 410,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 783,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,26 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,26 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,44 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 4,07 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate107,6 K RON (19.8%)
Active circulante436,8 K RON (80.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe377,8 K RON
Numerar59,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,53 |
| Durata încasare (zile) | 238 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
73,7%
Marjă netă
70,8%
ROA
75,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 749 RON | 200 RON | 374,5% |
| 2022 | 1,0 K RON | 370,1 K RON | 0,3% |
| 2023 | 226,9 K RON | 618,5 K RON | 36,7% |
| 2024 | 173,8 K RON | 466,7 K RON | 37,3% |
| 2025 | 133,9 K RON | 544,5 K RON | 24,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 396,3 K RON | 616,8 K RON | 471,2 K RON | 579,8 K RON | ▲ 23,0% |
| Rezultat net | −749 RON | 369,7 K RON | 391,3 K RON | 292,6 K RON | 410,3 K RON | ▲ 40,2% |
| Total active | 200 RON | 370,1 K RON | 618,5 K RON | 466,7 K RON | 544,5 K RON | ▲ 16,7% |
| Capitaluri proprii | −549 RON | 369,1 K RON | 391,6 K RON | 292,8 K RON | 410,5 K RON | ▲ 40,2% |
| Datorii totale | 749 RON | 1,0 K RON | 226,9 K RON | 173,8 K RON | 133,9 K RON | ▼ 23,0% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 355,31 | 1,86 | 1,81 | 3,26 | ▲ 80,5% |
| Marjă netă (%) | – | 93,28 | 63,44 | 62,09 | 70,76 | ▲ 14,0% |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 90 | 75 | 100 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (410,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.26), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 783,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.