THERMODESIGN ALUMINIUM SRL
CUI: 25144397
J40/2181/2009
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25144397
Cod înmatriculare
J40/2181/2009
EUID
ROONRC.J40/2181/2009
Data înmatriculării
2009-02-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, IULIU MANIU, 7, 61072, 6, CORP E, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
IULIU MANIU
Număr:
7
Cod poștal:
61072
Completare adresă:
CORP E, PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.140.940 RON | 1.143.429 RON | 1.134.136 RON | 5.925 RON | 9.293 RON | 420.308 RON | 0 RON | 420.308 RON | 60.165 RON | 360.236 RON | 166.207 RON | 238.518 RON | 0 RON | 93 RON | 5 |
| 2020 | 512.393 RON | 512.467 RON | 509.458 RON | −1.875 RON | 3.009 RON | 515.528 RON | 2.641 RON | 512.887 RON | 58.290 RON | 457.238 RON | 417.018 RON | 169.334 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 654.368 RON | 655.127 RON | 959.604 RON | −310.889 RON | −304.477 RON | 143.173 RON | 1.868 RON | 141.305 RON | −252.541 RON | 395.714 RON | 170.625 RON | 127.697 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 1.294.960 RON | 1.295.356 RON | 1.171.357 RON | 111.050 RON | 123.999 RON | 287.701 RON | 1.095 RON | 286.606 RON | −141.491 RON | 429.192 RON | 159.260 RON | 245.287 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.154.632 RON | 1.156.682 RON | 1.091.588 RON | 53.548 RON | 65.094 RON | 283.151 RON | 322 RON | 282.829 RON | −87.943 RON | 371.094 RON | 104.325 RON | 274.614 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.255.829 RON | 1.256.299 RON | 1.537.313 RON | −314.163 RON | −281.014 RON | 104.229 RON | 0 RON | 104.229 RON | −402.106 RON | 506.335 RON | 19.818 RON | 197.576 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 1.961.110 RON | 1.965.827 RON | 1.821.168 RON | 144.659 RON | 144.659 RON | 33.687 RON | 0 RON | 33.687 RON | −257.447 RON | 291.134 RON | 49.815 RON | 49.127 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
GEANTĂ COSTEL
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−257.447 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 864.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,96 M RON
Rezultat Net 2025
144,7 K RON
Total Active 2025
33,7 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,14 M RON | 512,4 K RON | 654,4 K RON | 1,29 M RON | 1,15 M RON | 1,26 M RON | 1,96 M RON |
| Venituri totale | 1,14 M RON | 512,5 K RON | 655,1 K RON | 1,30 M RON | 1,16 M RON | 1,26 M RON | 1,97 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,13 M RON | 509,5 K RON | 959,6 K RON | 1,17 M RON | 1,09 M RON | 1,54 M RON | 1,82 M RON |
| Rezultat net | 5,9 K RON | −1,9 K RON | −310,9 K RON | 111,1 K RON | 53,5 K RON | −314,2 K RON | 144,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,77 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−257.447 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,22 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante33,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri49,8 K RON
Creanțe49,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 39,37 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 39,92 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,4%
Marjă netă
7,4%
ROA
429,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 360,2 K RON | 420,3 K RON | 85,7% |
| 2020 | 457,2 K RON | 515,5 K RON | 88,7% |
| 2021 | 395,7 K RON | 143,2 K RON | 276,4% |
| 2022 | 429,2 K RON | 287,7 K RON | 149,2% |
| 2023 | 371,1 K RON | 283,2 K RON | 131,1% |
| 2024 | 506,3 K RON | 104,2 K RON | 485,8% |
| 2025 | 291,1 K RON | 33,7 K RON | 864,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,14 M RON | 512,4 K RON | 654,4 K RON | 1,29 M RON | 1,15 M RON | 1,26 M RON | 1,96 M RON | ▲ 56,2% |
| Rezultat net | 5,9 K RON | −1,9 K RON | −310,9 K RON | 111,1 K RON | 53,5 K RON | −314,2 K RON | 144,7 K RON | ▲ 146,0% |
| Total active | 420,3 K RON | 515,5 K RON | 143,2 K RON | 287,7 K RON | 283,2 K RON | 104,2 K RON | 33,7 K RON | ▼ 67,7% |
| Capitaluri proprii | 60,2 K RON | 58,3 K RON | −252,5 K RON | −141,5 K RON | −87,9 K RON | −402,1 K RON | −257,4 K RON | ▲ 36,0% |
| Datorii totale | 360,2 K RON | 457,2 K RON | 395,7 K RON | 429,2 K RON | 371,1 K RON | 506,3 K RON | 291,1 K RON | ▼ 42,5% |
| Lichiditate curentă | 1,17 | 1,12 | 0,36 | 0,67 | 0,76 | 0,21 | 0,12 | ▼ 43,8% |
| Marjă netă (%) | 0,52 | -0,37 | -47,51 | 8,58 | 4,64 | -25,02 | 7,38 | ▲ 129,5% |
| Scor bonitate | 57 | 37 | 19 | 55 | 37 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (144,7 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 864.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.