TDA THE DIGITAL AGENCY S.R.L.
CUI: 38873010
J40/2182/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38873010
Cod înmatriculare
J40/2182/2018
EUID
ROONRC.J40/2182/2018
Data înmatriculării
2018-02-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, GARA HERĂSTRĂU, 2, 20334, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
GARA HERĂSTRĂU
Număr:
2
Cod poștal:
20334
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 60.000 RON | 369.991 RON | 159.178 RON | 176.621 RON | 210.813 RON | 8.911.691 RON | 1.166 RON | 8.910.525 RON | 8.888.615 RON | 23.076 RON | 0 RON | 6.850.373 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 5.000 RON | 183.199 RON | 96.748 RON | 84.812 RON | 86.451 RON | 2.926.035 RON | 0 RON | 2.926.035 RON | 2.861.559 RON | 64.476 RON | 0 RON | 2.913.737 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 75.456 RON | 37.922 RON | 36.915 RON | 37.534 RON | 2.946.556 RON | 0 RON | 2.946.556 RON | 2.898.474 RON | 48.082 RON | 0 RON | 2.944.773 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 103.377 RON | 129.847 RON | −26.856 RON | −26.470 RON | 2.915.712 RON | 0 RON | 2.915.712 RON | 2.871.618 RON | 44.094 RON | 0 RON | 2.914.565 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 100.988 RON | 104.240 RON | −3.854 RON | −3.252 RON | 2.920.447 RON | 0 RON | 2.920.447 RON | 2.867.764 RON | 52.683 RON | 0 RON | 2.919.780 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUICU MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 6492 Alte activități de creditare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−3.854 RON)
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−3,9 K RON
Total Active 2023
2,92 M RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,0 K RON | 5,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 370,0 K RON | 183,2 K RON | 75,5 K RON | 103,4 K RON | 101,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 159,2 K RON | 96,7 K RON | 37,9 K RON | 129,8 K RON | 104,2 K RON |
| Rezultat net | 176,6 K RON | 84,8 K RON | 36,9 K RON | −26,9 K RON | −3,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −24,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 55,43 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 55,43 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 55,43 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,92 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,92 M RON
Numerar667 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 23,1 K RON | 8,91 M RON | 0,3% |
| 2020 | 64,5 K RON | 2,93 M RON | 2,2% |
| 2021 | 48,1 K RON | 2,95 M RON | 1,6% |
| 2022 | 44,1 K RON | 2,92 M RON | 1,5% |
| 2023 | 52,7 K RON | 2,92 M RON | 1,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,0 K RON | 5,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 176,6 K RON | 84,8 K RON | 36,9 K RON | −26,9 K RON | −3,9 K RON | ▲ 85,6% |
| Total active | 8,91 M RON | 2,93 M RON | 2,95 M RON | 2,92 M RON | 2,92 M RON | ▲ 0,2% |
| Capitaluri proprii | 8,89 M RON | 2,86 M RON | 2,90 M RON | 2,87 M RON | 2,87 M RON | ▼ 0,1% |
| Datorii totale | 23,1 K RON | 64,5 K RON | 48,1 K RON | 44,1 K RON | 52,7 K RON | ▲ 19,5% |
| Lichiditate curentă | 386,14 | 45,38 | 61,28 | 66,12 | 55,43 | ▼ 16,2% |
| Marjă netă (%) | 294,37 | 1.696,24 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 67 | 67 | 67 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (55.43), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.