WE SPEAK MARKETING S.R.L.

CUI: 40666556 J40/2183/2019 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40666556
Cod înmatriculare J40/2183/2019
EUID ROONRC.J40/2183/2019
Data înmatriculării 2019-02-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, TURTURELELOR, 11A, 2, 3, MODUL 7

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: TURTURELELOR
Număr: 11A
Etaj: 2
Completare adresă: MODUL 7

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 1.119.416 RON 1.119.986 RON 1.196.835 RON −96.730 RON −76.849 RON 1.175.392 RON 1.870 RON 1.173.522 RON −96.530 RON 1.271.922 RON 15.849 RON 1.088.580 RON 0 RON 0 RON 1
2023 251.374 RON 257.478 RON 451.190 RON −193.712 RON −193.712 RON 315.013 RON 1.210 RON 313.803 RON −862.494 RON 1.177.914 RON 3.204 RON 273.360 RON 0 RON 407 RON 1
2024 586.118 RON 587.700 RON 348.633 RON 200.832 RON 239.067 RON 507.410 RON 550 RON 506.860 RON −661.662 RON 1.169.072 RON 5.316 RON 477.237 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MARIN ALEXANDRU
administrator
Loc. Bârlad, Vaslui, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (26)

  • Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
  • Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
  • Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
  • Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
  • Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Servicii de mutare
  • Depozitări
  • Manipulări
  • Alte activităţi anexe transporturilor
  • Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
  • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
  • Activități ale agențiilor de publicitate
  • Servicii de reprezentare media
  • Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
  • Activități fotografice
  • Activități ale agențiilor turistice
  • Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
  • Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
  • Activităţi de creaţie artistică
Vezi toate (21 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−661.662 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 230.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
586,1 K RON
Rezultat Net 2024
200,8 K RON
Total Active 2024
507,4 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 1,12 M RON 251,4 K RON 586,1 K RON
Venituri totale 1,12 M RON 257,5 K RON 587,7 K RON
Cheltuieli totale 1,20 M RON 451,2 K RON 348,6 K RON
Rezultat net −96,7 K RON −193,7 K RON 200,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 119,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−661.662 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,43 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,43 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,43 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate550 RON (0.1%)
Active circulante506,9 K RON (99.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri5,3 K RON
Creanțe477,2 K RON
Numerar24,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 110,26
Durata stocaj (zile) 3
Rotație creanțe (ori/an) 1,23
Durata încasare (zile) 297

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
40,8%
Marjă netă
34,3%
ROA
39,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 1,27 M RON 1,18 M RON 108,2%
2023 1,18 M RON 315,0 K RON 373,9%
2024 1,17 M RON 507,4 K RON 230,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 1,12 M RON 251,4 K RON 586,1 K RON ▲ 133,2%
Rezultat net −96,7 K RON −193,7 K RON 200,8 K RON ▲ 203,7%
Total active 1,18 M RON 315,0 K RON 507,4 K RON ▲ 61,1%
Capitaluri proprii −96,5 K RON −862,5 K RON −661,7 K RON ▲ 23,3%
Datorii totale 1,27 M RON 1,18 M RON 1,17 M RON ▼ 0,8%
Lichiditate curentă 0,92 0,27 0,43 ▲ 62,8%
Marjă netă (%) -8,64 -77,06 34,26 ▲ 144,5%
Scor bonitate 24 12 55 ▲ 358,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (200,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 230.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.