ALICE DESIGN FASHION SRL
CUI: 35653657
J40/2187/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35653657
Cod înmatriculare
J40/2187/2016
EUID
ROONRC.J40/2187/2016
Data înmatriculării
2016-02-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, HERŢA, 18, X3, A, 1, 9, 22175, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
HERŢA
Număr:
18
Bloc:
X3
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
9
Cod poștal:
22175
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 298.002 RON | 298.002 RON | 196.034 RON | 98.988 RON | 101.968 RON | 158.413 RON | 0 RON | 158.413 RON | 99.228 RON | 59.185 RON | 7.690 RON | 4.419 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 161.100 RON | 161.100 RON | 153.225 RON | 5.526 RON | 7.875 RON | 5.766 RON | 204 RON | 5.562 RON | 5.766 RON | 0 RON | 422 RON | 5.302 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 259.858 RON | 260.051 RON | 159.114 RON | 98.336 RON | 100.937 RON | 112.558 RON | 0 RON | 112.558 RON | 104.102 RON | 8.707 RON | 10.802 RON | 7.277 RON | 0 RON | 251 RON | 1 |
| 2022 | 299.640 RON | 299.640 RON | 175.690 RON | 120.953 RON | 123.950 RON | 129.894 RON | 0 RON | 129.894 RON | 121.193 RON | 8.902 RON | 26.429 RON | 87.274 RON | 0 RON | 201 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE ALINA-MIHAELA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
- 1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 1420 Fabricarea articolelor din blană
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2022
299,6 K RON
Rezultat Net 2022
121,0 K RON
Total Active 2022
129,9 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,0 K RON | 161,1 K RON | 259,9 K RON | 299,6 K RON |
| Venituri totale | 298,0 K RON | 161,1 K RON | 260,1 K RON | 299,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 196,0 K RON | 153,2 K RON | 159,1 K RON | 175,7 K RON |
| Rezultat net | 99,0 K RON | 5,5 K RON | 98,3 K RON | 121,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 280,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 14,59 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 11,62 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,82 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 14,59 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante129,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,4 K RON
Creanțe87,3 K RON
Numerar16,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,34 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,43 |
| Durata încasare (zile) | 106 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
41,4%
Marjă netă
40,4%
ROA
93,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 59,2 K RON | 158,4 K RON | 37,4% |
| 2020 | 0 RON | 5,8 K RON | 0,0% |
| 2021 | 8,7 K RON | 112,6 K RON | 7,7% |
| 2022 | 8,9 K RON | 129,9 K RON | 6,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,0 K RON | 161,1 K RON | 259,9 K RON | 299,6 K RON | ▲ 15,3% |
| Rezultat net | 99,0 K RON | 5,5 K RON | 98,3 K RON | 121,0 K RON | ▲ 23,0% |
| Total active | 158,4 K RON | 5,8 K RON | 112,6 K RON | 129,9 K RON | ▲ 15,4% |
| Capitaluri proprii | 99,2 K RON | 5,8 K RON | 104,1 K RON | 121,2 K RON | ▲ 16,4% |
| Datorii totale | 59,2 K RON | 0 RON | 8,7 K RON | 8,9 K RON | ▲ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 2,68 | – | 12,93 | 14,59 | ▲ 12,9% |
| Marjă netă (%) | 33,22 | 3,43 | 37,84 | 40,37 | ▲ 6,7% |
| Scor bonitate | 87 | 50 | 95 | 100 | ▲ 5,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (121,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (14.59), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.