LYKAI LIMITED SRL
CUI: 18251838
J40/21874/2005
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18251838
Cod înmatriculare
J40/21874/2005
EUID
ROONRC.J40/21874/2005
Data înmatriculării
2005-12-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, IANCU DE HUNEDOARA, 35, B, 1, 11733, 1, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
IANCU DE HUNEDOARA
Număr:
35
Scară:
B
Apartament:
1
Cod poștal:
11733
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.274 RON | 4.371 RON | 32.460 RON | −28.220 RON | −28.089 RON | 262.843 RON | 109.158 RON | 153.685 RON | 48.517 RON | 214.326 RON | 0 RON | 41.783 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 20.168 RON | −20.168 RON | −20.168 RON | 262.843 RON | 109.158 RON | 153.685 RON | 28.349 RON | 234.494 RON | 0 RON | 41.783 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 3 RON | 35 RON | 356 RON | −322 RON | −321 RON | 262.523 RON | 109.158 RON | 153.365 RON | 28.027 RON | 234.496 RON | 0 RON | 42.910 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 41 RON | 206.327 RON | −206.288 RON | −206.286 RON | 257.687 RON | 109.158 RON | 148.529 RON | −178.261 RON | 435.948 RON | 0 RON | 43.562 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 74 RON | 17.818 RON | −17.745 RON | −17.744 RON | 367.628 RON | 109.158 RON | 258.470 RON | −196.006 RON | 563.634 RON | 0 RON | 43.562 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 79 RON | 41.018 RON | −40.939 RON | −40.939 RON | 901.999 RON | 109.158 RON | 792.841 RON | −328.856 RON | 1.230.855 RON | 0 RON | 439.156 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANTONIS VASILIOU
administrator
LEFKOSIA, Cipru
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−328.856 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−40.939 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 136.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−40,9 K RON
Total Active 2024
902,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,3 K RON | 0 RON | 3 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 4,4 K RON | 0 RON | 35 RON | 41 RON | 74 RON | 79 RON |
| Cheltuieli totale | 32,5 K RON | 20,2 K RON | 356 RON | 206,3 K RON | 17,8 K RON | 41,0 K RON |
| Rezultat net | −28,2 K RON | −20,2 K RON | −322 RON | −206,3 K RON | −17,7 K RON | −40,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −1,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−328.856 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate109,2 K RON (12.1%)
Active circulante792,8 K RON (87.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe439,2 K RON
Numerar353,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-4,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 214,3 K RON | 262,8 K RON | 81,5% |
| 2020 | 234,5 K RON | 262,8 K RON | 89,2% |
| 2021 | 234,5 K RON | 262,5 K RON | 89,3% |
| 2022 | 435,9 K RON | 257,7 K RON | 169,2% |
| 2023 | 563,6 K RON | 367,6 K RON | 153,3% |
| 2024 | 1,23 M RON | 902,0 K RON | 136,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,3 K RON | 0 RON | 3 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −28,2 K RON | −20,2 K RON | −322 RON | −206,3 K RON | −17,7 K RON | −40,9 K RON | ▼ 130,7% |
| Total active | 262,8 K RON | 262,8 K RON | 262,5 K RON | 257,7 K RON | 367,6 K RON | 902,0 K RON | ▲ 145,4% |
| Capitaluri proprii | 48,5 K RON | 28,3 K RON | 28,0 K RON | −178,3 K RON | −196,0 K RON | −328,9 K RON | ▼ 67,8% |
| Datorii totale | 214,3 K RON | 234,5 K RON | 234,5 K RON | 435,9 K RON | 563,6 K RON | 1,23 M RON | ▲ 118,4% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 0,66 | 0,65 | 0,34 | 0,46 | 0,64 | ▲ 40,4% |
| Marjă netă (%) | -660,27 | – | -10.733,33 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 37 | 40 | 37 | 15 | 30 | 27 | ▼ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 136.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.