THELUT S.R.L.
CUI: 49141320
J40/21905/2023
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49141320
Cod înmatriculare
J40/21905/2023
EUID
ROONRC.J40/21905/2023
Data înmatriculării
2023-11-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, G-ral Paul Teodorescu, 8, B2, C, 2, 50, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
G-ral Paul Teodorescu
Număr:
8
Bloc:
B2
Scară:
C
Etaj:
2
Apartament:
50
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 3.370 RON | −3.370 RON | −3.370 RON | 20 RON | 0 RON | 20 RON | −3.350 RON | 3.370 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 258.938 RON | 259.245 RON | 92.634 RON | 164.071 RON | 166.611 RON | 167.566 RON | 13.099 RON | 154.467 RON | 160.721 RON | 6.983 RON | 0 RON | 310 RON | 0 RON | 138 RON | 1 |
| 2025 | 337.736 RON | 341.429 RON | 103.344 RON | 232.991 RON | 238.085 RON | 242.198 RON | 7.723 RON | 234.475 RON | 233.015 RON | 9.585 RON | 0 RON | 166.258 RON | 0 RON | 402 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GEORGESCU ANDRA - FLORENTINA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 7410 Activităţi de design specializat
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
337,7 K RON
Rezultat Net 2025
233,0 K RON
Total Active 2025
242,2 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 258,9 K RON | 337,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 259,2 K RON | 341,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,4 K RON | 92,6 K RON | 103,3 K RON |
| Rezultat net | −3,4 K RON | 164,1 K RON | 233,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 536,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 24,46 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 24,46 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 7,12 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 25,27 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,7 K RON (3.2%)
Active circulante234,5 K RON (96.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe166,3 K RON
Numerar68,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,03 |
| Durata încasare (zile) | 180 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
70,5%
Marjă netă
69,0%
ROA
96,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3,4 K RON | 20 RON | 16.850,0% |
| 2024 | 7,0 K RON | 167,6 K RON | 4,2% |
| 2025 | 9,6 K RON | 242,2 K RON | 4,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 258,9 K RON | 337,7 K RON | ▲ 30,4% |
| Rezultat net | −3,4 K RON | 164,1 K RON | 233,0 K RON | ▲ 42,0% |
| Total active | 20 RON | 167,6 K RON | 242,2 K RON | ▲ 44,5% |
| Capitaluri proprii | −3,4 K RON | 160,7 K RON | 233,0 K RON | ▲ 45,0% |
| Datorii totale | 3,4 K RON | 7,0 K RON | 9,6 K RON | ▲ 37,3% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 22,12 | 24,46 | ▲ 10,6% |
| Marjă netă (%) | – | 63,36 | 68,99 | ▲ 8,9% |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 100 | ▲ 5,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (233,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (24.46), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 536,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.