RED SAMI S.R.L.
CUI: 47117288
J40/21921/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47117288
Cod înmatriculare
J40/21921/2022
EUID
ROONRC.J40/21921/2022
Data înmatriculării
2022-11-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, TRESTIANA, 1, 16, B, 8, 77, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
TRESTIANA
Număr:
1
Bloc:
16
Scară:
B
Etaj:
8
Apartament:
77
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 913 RON | −913 RON | −913 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −713 RON | 913 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 109.667 RON | 109.667 RON | 163.793 RON | −55.222 RON | −54.126 RON | 17.717 RON | 0 RON | 17.717 RON | −55.935 RON | 73.652 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 206.845 RON | 206.845 RON | 236.070 RON | −31.293 RON | −29.225 RON | 9.751 RON | 0 RON | 9.751 RON | −87.228 RON | 96.979 RON | 3.124 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 170.435 RON | 170.435 RON | 205.742 RON | −37.011 RON | −35.307 RON | 2.032 RON | 0 RON | 2.032 RON | −124.238 RON | 126.270 RON | 1.977 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZARNESCU CRISTIAN MIHAI
administrator
BUCURESTI, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5320 Alte activități poștale și de curier
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−124.238 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−37.011 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 6214.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
170,4 K RON
Rezultat Net 2025
−37,0 K RON
Total Active 2025
2,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 109,7 K RON | 206,8 K RON | 170,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 109,7 K RON | 206,8 K RON | 170,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 913 RON | 163,8 K RON | 236,1 K RON | 205,7 K RON |
| Rezultat net | −913 RON | −55,2 K RON | −31,3 K RON | −37,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 273,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−124.238 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,0 K RON
Numerar55 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 86,21 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,7%
Marjă netă
-21,7%
ROA
-1.821,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 913 RON | 200 RON | 456,5% |
| 2023 | 73,7 K RON | 17,7 K RON | 415,7% |
| 2024 | 97,0 K RON | 9,8 K RON | 994,6% |
| 2025 | 126,3 K RON | 2,0 K RON | 6.214,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 109,7 K RON | 206,8 K RON | 170,4 K RON | ▼ 17,6% |
| Rezultat net | −913 RON | −55,2 K RON | −31,3 K RON | −37,0 K RON | ▼ 18,3% |
| Total active | 200 RON | 17,7 K RON | 9,8 K RON | 2,0 K RON | ▼ 79,2% |
| Capitaluri proprii | −713 RON | −55,9 K RON | −87,2 K RON | −124,2 K RON | ▼ 42,4% |
| Datorii totale | 913 RON | 73,7 K RON | 97,0 K RON | 126,3 K RON | ▲ 30,2% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,24 | 0,10 | 0,02 | ▼ 84,0% |
| Marjă netă (%) | – | -50,35 | -15,13 | -21,72 | ▼ 43,6% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 273,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 6214.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.