BOREAL TOURS SRL
CUI: 23239199
J40/2195/2008
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23239199
Cod înmatriculare
J40/2195/2008
EUID
ROONRC.J40/2195/2008
Data înmatriculării
2008-02-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Str. Sg.Lazăr Gafton, 12, P, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Str. Sg.Lazăr Gafton
Număr:
12
Etaj:
P
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 93.967 RON | 117.630 RON | 158.908 RON | −42.324 RON | −41.278 RON | 85.719 RON | 0 RON | 85.719 RON | 20.448 RON | 210.217 RON | 0 RON | 6.046 RON | 0 RON | 144.946 RON | 1 |
| 2020 | 31.404 RON | 41.433 RON | 59.851 RON | −18.752 RON | −18.418 RON | 37.483 RON | 0 RON | 37.483 RON | 1.696 RON | 139.475 RON | 0 RON | 4.192 RON | 0 RON | 103.688 RON | 1 |
| 2021 | 61.431 RON | 92.136 RON | 77.371 RON | 14.147 RON | 14.765 RON | 124.149 RON | 2.125 RON | 122.024 RON | 15.844 RON | 134.874 RON | 0 RON | 7.193 RON | 63.178 RON | 89.747 RON | 1 |
| 2022 | 80.792 RON | 231.753 RON | 111.025 RON | 119.463 RON | 120.728 RON | 187.065 RON | 640 RON | 186.425 RON | 135.307 RON | 195.956 RON | 0 RON | 7.591 RON | 45.432 RON | 189.630 RON | 1 |
| 2023 | 107.086 RON | 115.466 RON | 112.358 RON | 2.166 RON | 3.108 RON | 41.081 RON | 0 RON | 41.081 RON | 137.473 RON | 49.781 RON | 0 RON | 5.646 RON | 80.259 RON | 226.432 RON | 1 |
| 2024 | 100.641 RON | 121.077 RON | 184.936 RON | −65.070 RON | −63.859 RON | 133.453 RON | 94.775 RON | 38.678 RON | 72.403 RON | 264.036 RON | 0 RON | 20.300 RON | 66.114 RON | 269.100 RON | 1 |
| 2025 | 107.516 RON | 112.839 RON | 158.865 RON | −47.143 RON | −46.026 RON | 101.418 RON | 62.281 RON | 39.137 RON | 25.296 RON | 500.628 RON | 0 RON | 25.624 RON | 111.769 RON | 536.275 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂRESCU RALUCA ELENA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−47.143 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 493.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
107,5 K RON
Rezultat Net 2025
−47,1 K RON
Total Active 2025
101,4 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,0 K RON | 31,4 K RON | 61,4 K RON | 80,8 K RON | 107,1 K RON | 100,6 K RON | 107,5 K RON |
| Venituri totale | 117,6 K RON | 41,4 K RON | 92,1 K RON | 231,8 K RON | 115,5 K RON | 121,1 K RON | 112,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 158,9 K RON | 59,9 K RON | 77,4 K RON | 111,0 K RON | 112,4 K RON | 184,9 K RON | 158,9 K RON |
| Rezultat net | −42,3 K RON | −18,8 K RON | 14,1 K RON | 119,5 K RON | 2,2 K RON | −65,1 K RON | −47,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 115,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate62,3 K RON (61.4%)
Active circulante39,1 K RON (38.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe25,6 K RON
Numerar13,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,20 |
| Durata încasare (zile) | 87 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-42,8%
Marjă netă
-43,9%
ROA
-46,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 210,2 K RON | 85,7 K RON | 245,2% |
| 2020 | 139,5 K RON | 37,5 K RON | 372,1% |
| 2021 | 134,9 K RON | 124,1 K RON | 108,6% |
| 2022 | 196,0 K RON | 187,1 K RON | 104,8% |
| 2023 | 49,8 K RON | 41,1 K RON | 121,2% |
| 2024 | 264,0 K RON | 133,5 K RON | 197,9% |
| 2025 | 500,6 K RON | 101,4 K RON | 493,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,0 K RON | 31,4 K RON | 61,4 K RON | 80,8 K RON | 107,1 K RON | 100,6 K RON | 107,5 K RON | ▲ 6,8% |
| Rezultat net | −42,3 K RON | −18,8 K RON | 14,1 K RON | 119,5 K RON | 2,2 K RON | −65,1 K RON | −47,1 K RON | ▲ 27,6% |
| Total active | 85,7 K RON | 37,5 K RON | 124,1 K RON | 187,1 K RON | 41,1 K RON | 133,5 K RON | 101,4 K RON | ▼ 24,0% |
| Capitaluri proprii | 20,4 K RON | 1,7 K RON | 15,8 K RON | 135,3 K RON | 137,5 K RON | 72,4 K RON | 25,3 K RON | ▼ 65,1% |
| Datorii totale | 210,2 K RON | 139,5 K RON | 134,9 K RON | 196,0 K RON | 49,8 K RON | 264,0 K RON | 500,6 K RON | ▲ 89,6% |
| Lichiditate curentă | 0,41 | 0,27 | 0,90 | 0,95 | 0,83 | 0,15 | 0,08 | ▼ 46,6% |
| Marjă netă (%) | -45,04 | -59,71 | 23,03 | 147,86 | 2,02 | -64,66 | -43,85 | ▲ 32,2% |
| Scor bonitate | 32 | 25 | 73 | 83 | 60 | 35 | 40 | ▲ 14,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 115,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 493.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.