TOTAL ACCESS S.R.L.
CUI: 45363251
J40/21984/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45363251
Cod înmatriculare
J40/21984/2021
EUID
ROONRC.J40/21984/2021
Data înmatriculării
2021-12-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, DUDEŞTI, 188, A, 3, 22, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
DUDEŞTI
Număr:
188
Bloc:
A
Etaj:
3
Apartament:
22
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3.000 RON | 3.000 RON | 493 RON | 2.477 RON | 2.507 RON | 4.219 RON | 892 RON | 3.327 RON | 2.777 RON | 1.442 RON | 0 RON | 3.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 149.900 RON | 149.900 RON | 159.194 RON | −10.793 RON | −9.294 RON | 17.469 RON | 0 RON | 17.469 RON | −8.016 RON | 25.485 RON | 29 RON | 8.774 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 116.010 RON | 116.010 RON | 159.549 RON | −44.699 RON | −43.539 RON | 29.333 RON | 0 RON | 29.333 RON | −52.715 RON | 82.048 RON | 29 RON | 3 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 18.303 RON | 18.303 RON | 78.786 RON | −60.667 RON | −60.483 RON | 22.903 RON | 0 RON | 22.903 RON | −113.382 RON | 136.285 RON | 0 RON | 8.292 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SOARE LAURENŢIU - GABRIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−113.382 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−60.667 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 595.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
18,3 K RON
Rezultat Net 2024
−60,7 K RON
Total Active 2024
22,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,0 K RON | 149,9 K RON | 116,0 K RON | 18,3 K RON |
| Venituri totale | 3,0 K RON | 149,9 K RON | 116,0 K RON | 18,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 493 RON | 159,2 K RON | 159,5 K RON | 78,8 K RON |
| Rezultat net | 2,5 K RON | −10,8 K RON | −44,7 K RON | −60,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 74,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−113.382 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante22,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,3 K RON
Numerar14,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,21 |
| Durata încasare (zile) | 165 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-330,5%
Marjă netă
-331,5%
ROA
-264,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,4 K RON | 4,2 K RON | 34,2% |
| 2022 | 25,5 K RON | 17,5 K RON | 145,9% |
| 2023 | 82,0 K RON | 29,3 K RON | 279,7% |
| 2024 | 136,3 K RON | 22,9 K RON | 595,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,0 K RON | 149,9 K RON | 116,0 K RON | 18,3 K RON | ▼ 84,2% |
| Rezultat net | 2,5 K RON | −10,8 K RON | −44,7 K RON | −60,7 K RON | ▼ 35,7% |
| Total active | 4,2 K RON | 17,5 K RON | 29,3 K RON | 22,9 K RON | ▼ 21,9% |
| Capitaluri proprii | 2,8 K RON | −8,0 K RON | −52,7 K RON | −113,4 K RON | ▼ 115,1% |
| Datorii totale | 1,4 K RON | 25,5 K RON | 82,0 K RON | 136,3 K RON | ▲ 66,1% |
| Lichiditate curentă | 2,31 | 0,69 | 0,36 | 0,17 | ▼ 53,0% |
| Marjă netă (%) | 82,57 | -7,20 | -38,53 | -331,46 | ▼ 760,3% |
| Scor bonitate | 87 | 24 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 74,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 595.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.