THINKHIVE CONSULTING S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Pantelimon, 18, 5A, A, 3, 13, 21631, 2, CAM 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 45.505 RON | 45.505 RON | 11.825 RON | 32.342 RON | 33.680 RON | 35.563 RON | 20 RON | 35.543 RON | 32.542 RON | 3.095 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 74 RON | 1 |
| 2023 | 27.610 RON | 27.610 RON | 4.828 RON | 19.044 RON | 22.782 RON | 89.979 RON | 62.031 RON | 27.948 RON | 51.586 RON | 38.393 RON | 0 RON | 27.610 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,5 K RON | 27,6 K RON |
| Venituri totale | 45,5 K RON | 27,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,8 K RON | 4,8 K RON |
| Rezultat net | 32,3 K RON | 19,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 9,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,34 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,00 |
| Durata încasare (zile) | 365 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3,1 K RON | 35,6 K RON | 8,7% |
| 2023 | 38,4 K RON | 90,0 K RON | 42,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,5 K RON | 27,6 K RON | ▼ 39,3% |
| Rezultat net | 32,3 K RON | 19,0 K RON | ▼ 41,1% |
| Total active | 35,6 K RON | 90,0 K RON | ▲ 153,0% |
| Capitaluri proprii | 32,5 K RON | 51,6 K RON | ▲ 58,5% |
| Datorii totale | 3,1 K RON | 38,4 K RON | ▲ 1.140,5% |
| Lichiditate curentă | 11,48 | 0,73 | ▼ 93,7% |
| Marjă netă (%) | 71,07 | 68,98 | ▼ 2,9% |
| Scor bonitate | 87 | 63 | ▼ 27,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (19,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.