CAREDI MOTORS S.R.L.
CUI: 45366762
J40/22029/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45366762
Cod înmatriculare
J40/22029/2021
EUID
ROONRC.J40/22029/2021
Data înmatriculării
2021-12-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, NINSORII, 30A, 32-34, 2, 21, 3, CONSTRUCȚIE C1, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
NINSORII
Număr:
30A, 32-34
Etaj:
2
Apartament:
21
Completare adresă:
CONSTRUCȚIE C1, CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 20 RON | 0 RON | 20 RON | 20 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 276.180 RON | 276.180 RON | 275.359 RON | −1.940 RON | 821 RON | 103.568 RON | 8.449 RON | 95.119 RON | −1.920 RON | 105.488 RON | 3.061 RON | 76.584 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 310.580 RON | 310.581 RON | 357.599 RON | −50.124 RON | −47.018 RON | 85.851 RON | 6.946 RON | 78.905 RON | −52.044 RON | 137.895 RON | 24.283 RON | 30.534 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 321.950 RON | 321.950 RON | 408.060 RON | −91.351 RON | −86.110 RON | 111.539 RON | 23.164 RON | 88.375 RON | −143.395 RON | 254.934 RON | 38.391 RON | 45.371 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEESCU OVIDIU-EDUARD
administrator
., Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−143.395 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−91.351 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 228.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
322,0 K RON
Rezultat Net 2024
−91,4 K RON
Total Active 2024
111,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 276,2 K RON | 310,6 K RON | 322,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 276,2 K RON | 310,6 K RON | 322,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 275,4 K RON | 357,6 K RON | 408,1 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −1,9 K RON | −50,1 K RON | −91,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 477,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−143.395 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,2 K RON (20.8%)
Active circulante88,4 K RON (79.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri38,4 K RON
Creanțe45,4 K RON
Numerar4,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,39 |
| Durata stocaj (zile) | 44 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,10 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,8%
Marjă netă
-28,4%
ROA
-81,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 20 RON | 0,0% |
| 2022 | 105,5 K RON | 103,6 K RON | 101,9% |
| 2023 | 137,9 K RON | 85,9 K RON | 160,6% |
| 2024 | 254,9 K RON | 111,5 K RON | 228,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 276,2 K RON | 310,6 K RON | 322,0 K RON | ▲ 3,7% |
| Rezultat net | 0 RON | −1,9 K RON | −50,1 K RON | −91,4 K RON | ▼ 82,3% |
| Total active | 20 RON | 103,6 K RON | 85,9 K RON | 111,5 K RON | ▲ 29,9% |
| Capitaluri proprii | 20 RON | −1,9 K RON | −52,0 K RON | −143,4 K RON | ▼ 175,5% |
| Datorii totale | 0 RON | 105,5 K RON | 137,9 K RON | 254,9 K RON | ▲ 84,9% |
| Lichiditate curentă | – | 0,90 | 0,57 | 0,35 | ▼ 39,4% |
| Marjă netă (%) | – | -0,70 | -16,14 | -28,37 | ▼ 75,8% |
| Scor bonitate | 47 | 17 | 24 | 19 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 477,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 228.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.