ALERAI KIDS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NUFERILOR, 40-48, A2, D, 2, 10, 13621, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 218.123 RON | 221.118 RON | 170.160 RON | 48.363 RON | 50.958 RON | 93.828 RON | 122 RON | 93.706 RON | 48.563 RON | 45.265 RON | 4.700 RON | 2.386 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 281.729 RON | 296.805 RON | 218.283 RON | 75.705 RON | 78.522 RON | 184.045 RON | 122 RON | 183.923 RON | 124.268 RON | 59.777 RON | 4.700 RON | 175.152 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 630.950 RON | 630.950 RON | 414.419 RON | 210.223 RON | 216.531 RON | 613.726 RON | 343.220 RON | 270.506 RON | 286.168 RON | 327.558 RON | 4.700 RON | 260.263 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 218,1 K RON | 281,7 K RON | 631,0 K RON |
| Venituri totale | 221,1 K RON | 296,8 K RON | 631,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 170,2 K RON | 218,3 K RON | 414,4 K RON |
| Rezultat net | 48,4 K RON | 75,7 K RON | 210,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 789,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,81 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,87 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 134,24 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,42 |
| Durata încasare (zile) | 151 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 45,3 K RON | 93,8 K RON | 48,2% |
| 2020 | 59,8 K RON | 184,0 K RON | 32,5% |
| 2021 | 327,6 K RON | 613,7 K RON | 53,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 218,1 K RON | 281,7 K RON | 631,0 K RON | ▲ 124,0% |
| Rezultat net | 48,4 K RON | 75,7 K RON | 210,2 K RON | ▲ 177,7% |
| Total active | 93,8 K RON | 184,0 K RON | 613,7 K RON | ▲ 233,5% |
| Capitaluri proprii | 48,6 K RON | 124,3 K RON | 286,2 K RON | ▲ 130,3% |
| Datorii totale | 45,3 K RON | 59,8 K RON | 327,6 K RON | ▲ 448,0% |
| Lichiditate curentă | 2,07 | 3,08 | 0,83 | ▼ 73,2% |
| Marjă netă (%) | 22,17 | 26,87 | 33,32 | ▲ 24,0% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 73 | ▼ 27,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (210,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 789,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.