INTERMAT BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 38874644
J40/2204/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38874644
Cod înmatriculare
J40/2204/2018
EUID
ROONRC.J40/2204/2018
Data înmatriculării
2018-02-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, PUCHENI, 139-149, 2, 1, 45, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
PUCHENI
Număr:
139-149
Bloc:
2
Scară:
1
Apartament:
45
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.107.350 RON | 1.107.376 RON | 1.070.446 RON | 26.577 RON | 36.930 RON | 98.939 RON | 36.988 RON | 61.951 RON | 75.510 RON | 24.069 RON | 0 RON | 17.900 RON | 0 RON | 640 RON | 1 |
| 2020 | 576.386 RON | 579.250 RON | 533.470 RON | 41.269 RON | 45.780 RON | 135.509 RON | 27.544 RON | 107.965 RON | 116.780 RON | 19.143 RON | 0 RON | 33.974 RON | 0 RON | 414 RON | 1 |
| 2021 | 702.195 RON | 702.486 RON | 671.508 RON | 26.612 RON | 30.978 RON | 232.645 RON | 18.101 RON | 214.544 RON | 143.392 RON | 90.887 RON | 0 RON | 48.379 RON | 0 RON | 1.634 RON | 1 |
| 2022 | 478.863 RON | 478.973 RON | 488.851 RON | −13.747 RON | −9.878 RON | 215.757 RON | 8.657 RON | 207.100 RON | −13.507 RON | 231.616 RON | 0 RON | 69.626 RON | 0 RON | 2.352 RON | 1 |
| 2023 | 272.324 RON | 272.537 RON | 311.782 RON | −41.698 RON | −39.245 RON | 163.790 RON | 22.319 RON | 141.471 RON | −55.205 RON | 221.409 RON | 0 RON | 71.182 RON | 0 RON | 2.414 RON | 1 |
| 2024 | 172.348 RON | 172.375 RON | 209.719 RON | −38.005 RON | −37.344 RON | 112.384 RON | 36.215 RON | 76.169 RON | −93.214 RON | 208.038 RON | 0 RON | 72.405 RON | 0 RON | 2.440 RON | 1 |
| 2025 | 565.357 RON | 565.447 RON | 471.523 RON | 78.110 RON | 93.924 RON | 165.547 RON | 47.507 RON | 118.040 RON | −15.104 RON | 183.489 RON | 1.800 RON | 70.826 RON | 0 RON | 2.838 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RIZEA IULIAN VALENTIN
administrator
Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−15.104 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
565,4 K RON
Rezultat Net 2025
78,1 K RON
Total Active 2025
165,5 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,11 M RON | 576,4 K RON | 702,2 K RON | 478,9 K RON | 272,3 K RON | 172,3 K RON | 565,4 K RON |
| Venituri totale | 1,11 M RON | 579,3 K RON | 702,5 K RON | 479,0 K RON | 272,5 K RON | 172,4 K RON | 565,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,07 M RON | 533,5 K RON | 671,5 K RON | 488,9 K RON | 311,8 K RON | 209,7 K RON | 471,5 K RON |
| Rezultat net | 26,6 K RON | 41,3 K RON | 26,6 K RON | −13,7 K RON | −41,7 K RON | −38,0 K RON | 78,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 144,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−15.104 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,63 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate47,5 K RON (28.7%)
Active circulante118,0 K RON (71.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,8 K RON
Creanțe70,8 K RON
Numerar45,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 314,09 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,98 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,6%
Marjă netă
13,8%
ROA
47,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 24,1 K RON | 98,9 K RON | 24,3% |
| 2020 | 19,1 K RON | 135,5 K RON | 14,1% |
| 2021 | 90,9 K RON | 232,6 K RON | 39,1% |
| 2022 | 231,6 K RON | 215,8 K RON | 107,4% |
| 2023 | 221,4 K RON | 163,8 K RON | 135,2% |
| 2024 | 208,0 K RON | 112,4 K RON | 185,1% |
| 2025 | 183,5 K RON | 165,5 K RON | 110,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,11 M RON | 576,4 K RON | 702,2 K RON | 478,9 K RON | 272,3 K RON | 172,3 K RON | 565,4 K RON | ▲ 228,0% |
| Rezultat net | 26,6 K RON | 41,3 K RON | 26,6 K RON | −13,7 K RON | −41,7 K RON | −38,0 K RON | 78,1 K RON | ▲ 305,5% |
| Total active | 98,9 K RON | 135,5 K RON | 232,6 K RON | 215,8 K RON | 163,8 K RON | 112,4 K RON | 165,5 K RON | ▲ 47,3% |
| Capitaluri proprii | 75,5 K RON | 116,8 K RON | 143,4 K RON | −13,5 K RON | −55,2 K RON | −93,2 K RON | −15,1 K RON | ▲ 83,8% |
| Datorii totale | 24,1 K RON | 19,1 K RON | 90,9 K RON | 231,6 K RON | 221,4 K RON | 208,0 K RON | 183,5 K RON | ▼ 11,8% |
| Lichiditate curentă | 2,57 | 5,64 | 2,36 | 0,89 | 0,64 | 0,37 | 0,64 | ▲ 75,7% |
| Marjă netă (%) | 2,40 | 7,16 | 3,79 | -2,87 | -15,31 | -22,05 | 13,82 | ▲ 162,7% |
| Scor bonitate | 77 | 90 | 77 | 17 | 17 | 19 | 60 | ▲ 215,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (78,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.