FORWARD TREASURE S.R.L.

CUI: 49153546 J40/22058/2023 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49153546
Cod înmatriculare J40/22058/2023
EUID ROONRC.J40/22058/2023
Data înmatriculării 2023-11-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MOZAICULUI, 5, B7, A, P, 3, 22197, 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: MOZAICULUI
Număr: 5
Bloc: B7
Scară: A
Etaj: P
Apartament: 3
Cod poștal: 22197

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 30 RON −30 RON −30 RON 170 RON 0 RON 170 RON 170 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 29.375 RON 29.474 RON 24.899 RON 4.575 RON 4.575 RON 13.022 RON 0 RON 13.022 RON 4.745 RON 8.380 RON 4.141 RON 2.994 RON 0 RON 103 RON 0
2025 61.919 RON 62.115 RON 57.356 RON 4.068 RON 4.759 RON 47.954 RON 0 RON 47.954 RON 4.268 RON 40.246 RON 15.464 RON 21.545 RON 3.563 RON 123 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DINU ROBERT-CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Lideri din domeniu

Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Grad ridicat de îndatorare: 83.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
61,9 K RON
Rezultat Net 2025
4,1 K RON
Total Active 2025
48,0 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 29,4 K RON 61,9 K RON
Venituri totale 0 RON 29,5 K RON 62,1 K RON
Cheltuieli totale 30 RON 24,9 K RON 57,4 K RON
Rezultat net −30 RON 4,6 K RON 4,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 92,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,19 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,81 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,27 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,19 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante48,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri15,5 K RON
Creanțe21,5 K RON
Numerar10,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,00
Durata stocaj (zile) 91
Rotație creanțe (ori/an) 2,87
Durata încasare (zile) 127

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
7,7%
Marjă netă
6,6%
ROA
8,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 0 RON 170 RON 0,0%
2024 8,4 K RON 13,0 K RON 64,4%
2025 40,2 K RON 48,0 K RON 83,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 29,4 K RON 61,9 K RON ▲ 110,8%
Rezultat net −30 RON 4,6 K RON 4,1 K RON ▼ 11,1%
Total active 170 RON 13,0 K RON 48,0 K RON ▲ 268,3%
Capitaluri proprii 170 RON 4,7 K RON 4,3 K RON ▼ 10,1%
Datorii totale 0 RON 8,4 K RON 40,2 K RON ▲ 380,3%
Lichiditate curentă – 1,55 1,19 ▼ 23,3%
Marjă netă (%) – 15,57 6,57 ▼ 57,8%
Scor bonitate 47 77 55 ▼ 28,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 92,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 83.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.