YTLDESIGN S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, DUMINICII, 37, 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 23.366 RON | 23.366 RON | 11.950 RON | 11.187 RON | 11.416 RON | 19.158 RON | 0 RON | 19.158 RON | 11.387 RON | 7.771 RON | 2.778 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 150.750 RON | 150.750 RON | 166.520 RON | −17.278 RON | −15.770 RON | 113.781 RON | 92.113 RON | 21.668 RON | −5.891 RON | 119.672 RON | 1.856 RON | 5.091 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 117.908 RON | 118.056 RON | 154.413 RON | −37.340 RON | −36.357 RON | 135.152 RON | 66.991 RON | 68.161 RON | −43.231 RON | 178.383 RON | 1.272 RON | 39.379 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4791 — Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−43.231 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−37.340 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 132% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,4 K RON | 150,8 K RON | 117,9 K RON |
| Venituri totale | 23,4 K RON | 150,8 K RON | 118,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,0 K RON | 166,5 K RON | 154,4 K RON |
| Rezultat net | 11,2 K RON | −17,3 K RON | −37,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 191,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 92,69 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,99 |
| Durata încasare (zile) | 122 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 7,8 K RON | 19,2 K RON | 40,6% |
| 2024 | 119,7 K RON | 113,8 K RON | 105,2% |
| 2025 | 178,4 K RON | 135,2 K RON | 132,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,4 K RON | 150,8 K RON | 117,9 K RON | ▼ 21,8% |
| Rezultat net | 11,2 K RON | −17,3 K RON | −37,3 K RON | ▼ 116,1% |
| Total active | 19,2 K RON | 113,8 K RON | 135,2 K RON | ▲ 18,8% |
| Capitaluri proprii | 11,4 K RON | −5,9 K RON | −43,2 K RON | ▼ 633,8% |
| Datorii totale | 7,8 K RON | 119,7 K RON | 178,4 K RON | ▲ 49,1% |
| Lichiditate curentă | 2,47 | 0,18 | 0,38 | ▲ 111,0% |
| Marjă netă (%) | 47,88 | -11,46 | -31,67 | ▼ 176,4% |
| Scor bonitate | 87 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 191,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 132% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.