TEAMWORK PAYROLL SERVICES S.R.L.
CUI: 45371998
J40/22107/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45371998
Cod înmatriculare
J40/22107/2021
EUID
ROONRC.J40/22107/2021
Data înmatriculării
2021-12-17
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2023)
7 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, IPSILANTI VOIEVOD, 1, 23495, 2, CAMERA 1E
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
IPSILANTI VOIEVOD
Număr:
1
Cod poștal:
23495
Completare adresă:
CAMERA 1E
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 726.890 RON | 727.329 RON | 862.867 RON | −142.662 RON | −135.538 RON | 132.672 RON | 0 RON | 132.672 RON | −259.785 RON | 437.752 RON | 0 RON | 95.735 RON | 0 RON | 45.295 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
NIEUWENHUIS GIJSBERT
administrator
HAARLEMMERMEER, Olanda
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- 8110 Activități de servicii suport combinate
Raport Economico-Financiar
2023–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−259.785 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−142.662 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 330% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
726,9 K RON
Rezultat Net 2023
−142,7 K RON
Total Active 2023
132,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 |
|---|---|
| Cifra de afaceri | 726,9 K RON |
| Venituri totale | 727,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 862,9 K RON |
| Rezultat net | −142,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−259.785 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante132,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe95,7 K RON
Numerar36,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,59 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,7%
Marjă netă
-19,6%
ROA
-107,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 437,8 K RON | 132,7 K RON | 330,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Date insuficiente pentru tendință
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | YoY |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 726,9 K RON | |
| Rezultat net | −142,7 K RON | |
| Total active | 132,7 K RON | |
| Capitaluri proprii | −259,8 K RON | |
| Datorii totale | 437,8 K RON | |
| Lichiditate curentă | 0,30 | |
| Marjă netă (%) | -19,63 | |
| Scor bonitate | 19 |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Date insuficiente pentru concluzii comprehensive.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 330% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2023.