ZEN ZONE CANVAS TERITORY S.R.L.

CUI: 47133526 J40/22128/2022 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47133526
Cod înmatriculare J40/22128/2022
EUID ROONRC.J40/22128/2022
Data înmatriculării 2022-11-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, REZONANŢEI, 4, 13, 2, 2, 31, 41539, 4

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: REZONANŢEI
Număr: 4
Bloc: 13
Scară: 2
Etaj: 2
Apartament: 31
Cod poștal: 41539

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 4.453 RON 4.790 RON 11.630 RON −6.840 RON −6.840 RON 4.568 RON 0 RON 4.568 RON −6.783 RON 11.351 RON 3.492 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 416 RON 423 RON 2.647 RON −2.224 RON −2.224 RON 3.353 RON 0 RON 3.353 RON −9.007 RON 12.360 RON 3.256 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 0 RON 0 RON 42 RON −42 RON −42 RON 3.353 RON 0 RON 3.353 RON −9.049 RON 12.402 RON 3.256 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

LESCAE IOAN-MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Pagina administratorului
IACOB MIHAELA-MARIA
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−9.049 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−42 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 369.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−42 RON
Total Active 2025
3,4 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 4,5 K RON 416 RON 0 RON
Venituri totale 4,8 K RON 423 RON 0 RON
Cheltuieli totale 11,6 K RON 2,6 K RON 42 RON
Rezultat net −6,8 K RON −2,2 K RON −42 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −2,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−9.049 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,27 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,27 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,3 K RON
Numerar97 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 11,4 K RON 4,6 K RON 248,5%
2024 12,4 K RON 3,4 K RON 368,6%
2025 12,4 K RON 3,4 K RON 369,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 4,5 K RON 416 RON 0 RON –
Rezultat net −6,8 K RON −2,2 K RON −42 RON ▲ 98,1%
Total active 4,6 K RON 3,4 K RON 3,4 K RON ▲ 0,0%
Capitaluri proprii −6,8 K RON −9,0 K RON −9,0 K RON ▼ 0,5%
Datorii totale 11,4 K RON 12,4 K RON 12,4 K RON ▲ 0,3%
Lichiditate curentă 0,40 0,27 0,27 ▼ 0,3%
Marjă netă (%) -153,60 -534,62 – –
Scor bonitate 19 19 22 ▲ 15,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 369.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.