DAPCOM MANAGEMENT SRL
CUI: 22807614
J40/22146/2007
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22807614
Cod înmatriculare
J40/22146/2007
EUID
ROONRC.J40/22146/2007
Data înmatriculării
2007-11-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2022)
13 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, SFÂNTUL PETRU TEI, 31, 20358, 2, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
SFÂNTUL PETRU TEI
Număr:
31
Cod poștal:
20358
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.182.991 RON | 4.234.404 RON | 3.448.730 RON | 735.666 RON | 785.674 RON | 1.151.297 RON | 303.246 RON | 848.051 RON | 781.422 RON | 369.875 RON | −74.159 RON | 405.932 RON | 0 RON | 0 RON | 23 |
| 2020 | 2.340.491 RON | 2.357.952 RON | 2.116.777 RON | 217.740 RON | 241.175 RON | 1.570.270 RON | 206.036 RON | 1.364.234 RON | 830.222 RON | 740.667 RON | 121.229 RON | 424.431 RON | 0 RON | 619 RON | 19 |
| 2021 | 1.848.966 RON | 1.850.272 RON | 2.204.600 RON | −372.836 RON | −354.328 RON | 1.201.435 RON | 253.287 RON | 948.148 RON | −341.204 RON | 1.543.606 RON | 126.769 RON | 563.774 RON | 0 RON | 967 RON | 9 |
| 2022 | 1.974.194 RON | 2.041.356 RON | 1.795.736 RON | 225.277 RON | 245.620 RON | 1.015.721 RON | 113.650 RON | 902.071 RON | −115.927 RON | 1.132.267 RON | 165.545 RON | 588.426 RON | 0 RON | 619 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIAŢĂ MARIAN
administrator
Bucureşti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−115.927 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
1,97 M RON
Rezultat Net 2022
225,3 K RON
Total Active 2022
1,02 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,18 M RON | 2,34 M RON | 1,85 M RON | 1,97 M RON |
| Venituri totale | 4,23 M RON | 2,36 M RON | 1,85 M RON | 2,04 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,45 M RON | 2,12 M RON | 2,20 M RON | 1,80 M RON |
| Rezultat net | 735,7 K RON | 217,7 K RON | −372,8 K RON | 225,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 807,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−115.927 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate113,7 K RON (11.2%)
Active circulante902,1 K RON (88.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri165,5 K RON
Creanțe588,4 K RON
Numerar148,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,93 |
| Durata stocaj (zile) | 31 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,36 |
| Durata încasare (zile) | 109 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,4%
Marjă netă
11,4%
ROA
22,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 369,9 K RON | 1,15 M RON | 32,1% |
| 2020 | 740,7 K RON | 1,57 M RON | 47,2% |
| 2021 | 1,54 M RON | 1,20 M RON | 128,5% |
| 2022 | 1,13 M RON | 1,02 M RON | 111,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,18 M RON | 2,34 M RON | 1,85 M RON | 1,97 M RON | ▲ 6,8% |
| Rezultat net | 735,7 K RON | 217,7 K RON | −372,8 K RON | 225,3 K RON | ▲ 160,4% |
| Total active | 1,15 M RON | 1,57 M RON | 1,20 M RON | 1,02 M RON | ▼ 15,5% |
| Capitaluri proprii | 781,4 K RON | 830,2 K RON | −341,2 K RON | −115,9 K RON | ▲ 66,0% |
| Datorii totale | 369,9 K RON | 740,7 K RON | 1,54 M RON | 1,13 M RON | ▼ 26,6% |
| Lichiditate curentă | 2,29 | 1,84 | 0,61 | 0,80 | ▲ 29,7% |
| Marjă netă (%) | 17,59 | 9,30 | -20,16 | 11,41 | ▲ 156,6% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 17 | 60 | ▲ 252,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (225,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.