THREE UMBRELLAS STUDIO S.R.L.
CUI: 45381541
J40/22242/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45381541
Cod înmatriculare
J40/22242/2021
EUID
ROONRC.J40/22242/2021
Data înmatriculării
2021-12-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MAŞINA DE PÂINE, 22, 50, 2, 5, 63, 21136, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MAŞINA DE PÂINE
Număr:
22
Bloc:
50
Scară:
2
Etaj:
5
Apartament:
63
Cod poștal:
21136
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 31.097 RON | −31.097 RON | −31.097 RON | 51.360 RON | 0 RON | 51.360 RON | −31.042 RON | 82.402 RON | 80 RON | 16.009 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.290 RON | 3.277 RON | 330.270 RON | −327.026 RON | −326.993 RON | 39.232 RON | 11.484 RON | 27.748 RON | −358.068 RON | 397.761 RON | 9.521 RON | 16.009 RON | 0 RON | 461 RON | 2 |
| 2024 | 2.680 RON | 2.680 RON | 204.364 RON | −201.711 RON | −201.684 RON | 28.007 RON | 7.932 RON | 20.075 RON | −559.778 RON | 588.167 RON | 165 RON | 19.262 RON | 0 RON | 382 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALAWAM AHMED SAMI A
administrator
., Arabia Saudită
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
- 9004 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole
- 9101 Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor
- 9102 Activităţi ale muzeelor
- 9524 Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
- 9525 Repararea și întreținerea ceasurilor și a bijuteriilor
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−559.778 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−201.711 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2100.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,7 K RON
Rezultat Net 2024
−201,7 K RON
Total Active 2024
28,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,3 K RON | 2,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 3,3 K RON | 2,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 31,1 K RON | 330,3 K RON | 204,4 K RON |
| Rezultat net | −31,1 K RON | −327,0 K RON | −201,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−559.778 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,9 K RON (28.3%)
Active circulante20,1 K RON (71.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri165 RON
Creanțe19,3 K RON
Numerar648 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,24 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,14 |
| Durata încasare (zile) | 2.623 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7.525,5%
Marjă netă
-7.526,5%
ROA
-720,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 82,4 K RON | 51,4 K RON | 160,4% |
| 2023 | 397,8 K RON | 39,2 K RON | 1.013,9% |
| 2024 | 588,2 K RON | 28,0 K RON | 2.100,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,3 K RON | 2,7 K RON | ▲ 107,8% |
| Rezultat net | −31,1 K RON | −327,0 K RON | −201,7 K RON | ▲ 38,3% |
| Total active | 51,4 K RON | 39,2 K RON | 28,0 K RON | ▼ 28,6% |
| Capitaluri proprii | −31,0 K RON | −358,1 K RON | −559,8 K RON | ▼ 56,3% |
| Datorii totale | 82,4 K RON | 397,8 K RON | 588,2 K RON | ▲ 47,9% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 0,07 | 0,03 | ▼ 51,1% |
| Marjă netă (%) | – | -25.350,85 | -7.526,53 | ▲ 70,3% |
| Scor bonitate | 27 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2100.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.