MARIO INVEST 93 SRL
CUI: 5081731
J40/22250/1993
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5081731
Cod înmatriculare
J40/22250/1993
EUID
ROONRC.J40/22250/1993
Data înmatriculării
1993-09-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. DOBRICI, 92, 24082, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. DOBRICI
Număr:
92
Cod poștal:
24082
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 323.912 RON | 323.912 RON | 305.309 RON | 15.364 RON | 18.603 RON | 361.938 RON | 0 RON | 361.938 RON | 361.938 RON | 0 RON | 49.074 RON | 312.730 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 177.207 RON | 177.207 RON | 175.833 RON | 408 RON | 1.374 RON | 370.394 RON | 0 RON | 370.394 RON | 362.346 RON | 8.048 RON | 18.429 RON | 351.831 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 357.427 RON | 357.427 RON | 332.897 RON | 20.956 RON | 24.530 RON | 401.090 RON | 0 RON | 401.090 RON | 383.302 RON | 17.788 RON | 4.797 RON | 396.159 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 305.173 RON | 305.173 RON | 256.887 RON | 44.157 RON | 48.286 RON | 427.459 RON | 0 RON | 427.459 RON | 427.459 RON | 0 RON | 9.848 RON | 417.477 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 455.272 RON | 455.272 RON | 444.390 RON | 6.329 RON | 10.882 RON | 52.030 RON | 0 RON | 52.030 RON | 52.030 RON | 0 RON | 51.696 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 492.815 RON | 492.815 RON | 519.934 RON | −37.482 RON | −27.119 RON | 621.739 RON | 0 RON | 621.739 RON | 396.306 RON | 232.893 RON | 194.675 RON | 424.347 RON | 0 RON | 7.460 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICULAE MARIANA
administrator
COM. ROMANESTI, Dâmboviţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−37.482 RON)
Cifra de Afaceri 2024
492,8 K RON
Rezultat Net 2024
−37,5 K RON
Total Active 2024
621,7 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 323,9 K RON | 177,2 K RON | 357,4 K RON | 305,2 K RON | 455,3 K RON | 492,8 K RON |
| Venituri totale | 323,9 K RON | 177,2 K RON | 357,4 K RON | 305,2 K RON | 455,3 K RON | 492,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 305,3 K RON | 175,8 K RON | 332,9 K RON | 256,9 K RON | 444,4 K RON | 519,9 K RON |
| Rezultat net | 15,4 K RON | 408 RON | 21,0 K RON | 44,2 K RON | 6,3 K RON | −37,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 514,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,67 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,83 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,67 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante621,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri194,7 K RON
Creanțe424,3 K RON
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,53 |
| Durata stocaj (zile) | 144 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,16 |
| Durata încasare (zile) | 314 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,5%
Marjă netă
-7,6%
ROA
-6,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 361,9 K RON | 0,0% |
| 2020 | 8,0 K RON | 370,4 K RON | 2,2% |
| 2021 | 17,8 K RON | 401,1 K RON | 4,4% |
| 2022 | 0 RON | 427,5 K RON | 0,0% |
| 2023 | 0 RON | 52,0 K RON | 0,0% |
| 2024 | 232,9 K RON | 621,7 K RON | 37,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 323,9 K RON | 177,2 K RON | 357,4 K RON | 305,2 K RON | 455,3 K RON | 492,8 K RON | ▲ 8,2% |
| Rezultat net | 15,4 K RON | 408 RON | 21,0 K RON | 44,2 K RON | 6,3 K RON | −37,5 K RON | ▼ 692,2% |
| Total active | 361,9 K RON | 370,4 K RON | 401,1 K RON | 427,5 K RON | 52,0 K RON | 621,7 K RON | ▲ 1.095,0% |
| Capitaluri proprii | 361,9 K RON | 362,3 K RON | 383,3 K RON | 427,5 K RON | 52,0 K RON | 396,3 K RON | ▲ 661,7% |
| Datorii totale | 0 RON | 8,0 K RON | 17,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 232,9 K RON | – |
| Lichiditate curentă | – | 46,02 | 22,55 | – | – | 2,67 | – |
| Marjă netă (%) | 4,74 | 0,23 | 5,86 | 14,47 | 1,39 | -7,61 | ▼ 647,5% |
| Scor bonitate | 57 | 70 | 90 | 67 | 57 | 64 | ▲ 12,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.67), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 514,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.