ONE 2 STEP DIGITAL S.R.L.

CUI: 43702050 J40/2225/2021 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43702050
Cod înmatriculare J40/2225/2021
EUID ROONRC.J40/2225/2021
Data înmatriculării 2021-02-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, COVASNA, 16, F18, 1, 4, 14, 41682, 4

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: COVASNA
Număr: 16
Bloc: F18
Scară: 1
Etaj: 4
Apartament: 14
Cod poștal: 41682

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 61.969 RON 61.969 RON 53.407 RON 6.740 RON 8.562 RON 11.560 RON 0 RON 11.560 RON 6.940 RON 4.688 RON 0 RON 595 RON 0 RON 68 RON 0
2022 46.290 RON 46.290 RON 41.697 RON 3.232 RON 4.593 RON 5.440 RON 0 RON 5.440 RON 3.432 RON 2.210 RON 0 RON 595 RON 0 RON 202 RON 0
2023 10.522 RON 10.523 RON 6.920 RON 3.039 RON 3.603 RON 5.129 RON 0 RON 5.129 RON 3.239 RON 2.134 RON 0 RON 621 RON 0 RON 244 RON 0
2024 2.000 RON 2.000 RON 3.779 RON −1.779 RON −1.779 RON 2.464 RON 0 RON 2.464 RON −1.539 RON 4.003 RON 0 RON 621 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DUŢĂ ANDREI-SEBASTIAN
administrator
Loc. Pucioasa, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

  • Finisarea materialelor textile
  • Alte activități de tipărire n.c.a.
  • Alte activități de editare
  • Activități ale agențiilor de publicitate
  • Activităţi de design specializat
  • Activități fotografice
  • Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
  • Alte forme de învățământ n.c.a.
Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−1.539 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.779 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 162.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,0 K RON
Rezultat Net 2024
−1,8 K RON
Total Active 2024
2,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 62,0 K RON 46,3 K RON 10,5 K RON 2,0 K RON
Venituri totale 62,0 K RON 46,3 K RON 10,5 K RON 2,0 K RON
Cheltuieli totale 53,4 K RON 41,7 K RON 6,9 K RON 3,8 K RON
Rezultat net 6,7 K RON 3,2 K RON 3,0 K RON −1,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −23,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.539 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,62 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,62 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,46 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,62 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe621 RON
Numerar1,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 3,22
Durata încasare (zile) 113

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-89,0%
Marjă netă
-89,0%
ROA
-72,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 4,7 K RON 11,6 K RON 40,6%
2022 2,2 K RON 5,4 K RON 40,6%
2023 2,1 K RON 5,1 K RON 41,6%
2024 4,0 K RON 2,5 K RON 162,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 62,0 K RON 46,3 K RON 10,5 K RON 2,0 K RON ▼ 81,0%
Rezultat net 6,7 K RON 3,2 K RON 3,0 K RON −1,8 K RON ▼ 158,5%
Total active 11,6 K RON 5,4 K RON 5,1 K RON 2,5 K RON ▼ 52,0%
Capitaluri proprii 6,9 K RON 3,4 K RON 3,2 K RON −1,5 K RON ▼ 147,5%
Datorii totale 4,7 K RON 2,2 K RON 2,1 K RON 4,0 K RON ▲ 87,6%
Lichiditate curentă 2,47 2,46 2,40 0,62 ▼ 74,4%
Marjă netă (%) 10,88 6,98 28,88 -88,95 ▼ 408,0%
Scor bonitate 87 75 80 17 ▼ 78,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 162.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.